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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 150 925.00 | 57 930.00 | 92 994.00 | 150 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 015.00 | 14 022.00 | 2 993.00 | 17 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 753.00 | 72 703.00 | 102 051.00 | 174 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 248.00 | 13 700.00 | 28 547.00 | 42 248.00 |
BZ Autres créances | 139 165.00 | | 139 165.00 | 139 165.00 |
CF Disponibilités | 1 555 060.00 | | 1 555 060.00 | 1 555 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 517.00 | 13 700.00 | 1 736 816.00 | 1 750 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 270.00 | 86 403.00 | 1 838 867.00 | 1 925 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 568.00 | 13 934.00 | | 17 568.00 |
DG Autres réserves | 524 713.00 | 455 677.00 | | 524 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 531.00 | 72 670.00 | | -14 531.00 |
DL TOTAL (I) | 707 750.00 | 722 281.00 | | 707 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 924.00 | 2 581.00 | | 13 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 325.00 | 201 786.00 | | 176 325.00 |
EA Autres dettes | 940 867.00 | 826 034.00 | | 940 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 117.00 | 1 030 401.00 | | 1 131 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 867.00 | 1 752 682.00 | | 1 838 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 117.00 | 1 030 401.00 | | 1 131 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 770.00 | | 674 770.00 | 674 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 770.00 | | 674 770.00 | 674 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 549.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 712.00 | | | -3 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 480.00 | 755 607.00 | | 676 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 011.00 | 682 938.00 | | 691 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 531.00 | 72 670.00 | | -14 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 752.00 | | 205.00 | 176 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 203.00 | 174 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 203.00 | 17 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 675.00 | | | 151 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 859.00 | | 205.00 | 5 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 628.00 | 1 278.00 | 2 203.00 | 73 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 143.00 | 538.00 | | 58 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 485.00 | 740.00 | 2 203.00 | 15 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 971.00 | 4 549.00 | 819.00 | 9 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 971.00 | 4 549.00 | 819.00 | 9 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 971.00 | 4 549.00 | 819.00 | 9 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 549.00 | 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 544.00 | 45 544.00 | | 45 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 416.00 | 87 416.00 | | 87 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940 867.00 | 940 867.00 | | 940 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
UX Autres créances clients | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 578.00 | 104 578.00 | | 104 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 520.00 | 201 520.00 | | 201 520.00 |
VW T.V.A. | 38 008.00 | 38 008.00 | | 38 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 117.00 | 1 131 117.00 | | 1 131 117.00 |