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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 150 925.00 | 57 930.00 | 92 994.00 | 150 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 015.00 | 15 502.00 | 1 513.00 | 17 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 510.00 | 74 183.00 | 101 327.00 | 175 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 410.00 | 15 335.00 | 68 076.00 | 83 410.00 |
BZ Autres créances | 94 726.00 | | 94 726.00 | 94 726.00 |
CF Disponibilités | 1 751 116.00 | | 1 751 116.00 | 1 751 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 127.00 | 15 335.00 | 1 917 792.00 | 1 933 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 636.00 | 89 517.00 | 2 019 119.00 | 2 108 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
DG Autres réserves | 522 618.00 | 510 182.00 | | 522 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 148.00 | 12 436.00 | | 67 148.00 |
DL TOTAL (I) | 787 334.00 | 720 186.00 | | 787 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 3 433.00 | | 2 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 366.00 | 148 209.00 | | 164 366.00 |
EA Autres dettes | 1 064 809.00 | 1 007 140.00 | | 1 064 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 785.00 | 1 158 782.00 | | 1 231 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 119.00 | 1 878 968.00 | | 2 019 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 785.00 | 1 158 782.00 | | 1 231 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 873.00 | | 855 873.00 | 855 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 873.00 | | 855 873.00 | 855 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 654.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 874.00 | 718 234.00 | | 855 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 726.00 | 705 798.00 | | 788 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 148.00 | 12 436.00 | | 67 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 099.00 | | 411.00 | 175 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 675.00 | | | 151 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 409.00 | | 411.00 | 6 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 443.00 | 740.00 | | 73 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 680.00 | | | 58 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 762.00 | 740.00 | | 14 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 681.00 | 654.00 | | 14 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 681.00 | 654.00 | | 14 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 681.00 | 654.00 | | 14 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 406.00 | 43 406.00 | | 43 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 321.00 | 64 321.00 | | 64 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064 809.00 | 1 064 809.00 | | 1 064 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
UX Autres créances clients | 65 012.00 | 65 012.00 | | 65 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 152.00 | 89 152.00 | | 89 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 831.00 | 188 831.00 | | 188 831.00 |
VW T.V.A. | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 785.00 | 1 231 785.00 | | 1 231 785.00 |