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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 491.00 | 72 491.00 | | 72 491.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 219 016.00 | | 219 016.00 | 219 016.00 |
AP Constructions | 1 423 797.00 | 659 368.00 | 764 429.00 | 1 423 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 573 014.00 | 2 096 761.00 | 476 253.00 | 2 573 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 200 058.00 | 2 776 580.00 | 423 478.00 | 3 200 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291 582.00 | | 291 582.00 | 291 582.00 |
BF Prêts | 132 319.00 | | 132 319.00 | 132 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 947 052.00 | 5 605 200.00 | 2 341 852.00 | 7 947 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 530.00 | | 230 530.00 | 230 530.00 |
BP En cours de production de services | 315 230.00 | | 315 230.00 | 315 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 540 959.00 | 3 339.00 | 4 537 620.00 | 4 540 959.00 |
BZ Autres créances | 331 956.00 | | 331 956.00 | 331 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 924.00 | | 304 924.00 | 304 924.00 |
CF Disponibilités | 1 118 971.00 | | 1 118 971.00 | 1 118 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 859 453.00 | 3 339.00 | 6 856 114.00 | 6 859 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 806 505.00 | 5 608 539.00 | 9 197 966.00 | 14 806 505.00 |
CU Autres participations | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 991 760.00 | | | 991 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 060.00 | | | 1 000 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 213 394.00 | | | 2 213 394.00 |
DG Autres réserves | 42 828.00 | | | 42 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 698.00 | | | 194 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DL TOTAL (I) | 4 446 072.00 | | | 4 446 072.00 |
DP Provisions pour risques | 82 243.00 | | | 82 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 243.00 | | | 82 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328 539.00 | | | 1 328 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 248.00 | | | 255 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 807.00 | | | 257 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 042.00 | | | 1 650 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 795.00 | | | 778 795.00 |
EA Autres dettes | 161 855.00 | | | 161 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 364.00 | | | 237 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 669 650.00 | | | 4 669 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 197 966.00 | | | 9 197 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 215 933.00 | | | 3 215 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 003 429.00 | | 12 003 429.00 | 12 003 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 003 429.00 | | 12 003 429.00 | 12 003 429.00 |
FM Production stockée | | | -916 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 308 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 380 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 355 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 327 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 496 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 096 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 904.00 | | | 169 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 083.00 | | | 73 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 649.00 | | | 78 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 243.00 | | | 82 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 490.00 | | | 82 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 842.00 | | | -3 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | | | -2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 405 799.00 | | | 11 405 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 211 101.00 | | | 11 211 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 698.00 | | | 194 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 278.00 | | | 162 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 702 752.00 | | 490 184.00 | 7 702 752.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 552.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 732.00 | 440 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 884.00 | 7 947 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 152.00 | 7 415 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 785.00 | | | 90 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 181 505.00 | | 473 532.00 | 7 181 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 462.00 | | 16 652.00 | 430 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 469 871.00 | 374 480.00 | 239 151.00 | 5 469 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 784.00 | 707.00 | | 71 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 398 087.00 | 373 774.00 | 239 151.00 | 5 398 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 82 243.00 | | |
6T Sur comptes clients | 54 417.00 | | 51 078.00 | 54 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 417.00 | | 51 078.00 | 54 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 417.00 | 82 243.00 | 51 078.00 | 54 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 248.00 | 85 374.00 | 169 874.00 | 255 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 042.00 | 1 650 042.00 | | 1 650 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 902.00 | 256 902.00 | | 256 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 364.00 | 237 364.00 | | 237 364.00 |
UP Prêts | 132 319.00 | | | 132 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
UX Autres créances clients | 4 536 966.00 | | | 4 536 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 715.00 | | | 74 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VB T. V. A. | 83 544.00 | | | 83 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 328 539.00 | 302 503.00 | 724 731.00 | 1 328 539.00 |
VI Groupe et associés | 145 029.00 | 145 029.00 | | 145 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 461.00 | | | 350 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 077.00 | | | 336 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 061.00 | | | 156 061.00 |
VP Divers | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 027 321.00 | 4 885 805.00 | 141 517.00 | 5 027 321.00 |
VW T.V.A. | 483 108.00 | 483 108.00 | | 483 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 411 843.00 | 3 215 933.00 | 894 605.00 | 4 411 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 859.00 | | | 117 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 356.00 | | | 110 356.00 |
ST Autres comptes | 2 378 375.00 | | | 2 378 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 034.00 | | | 153 034.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |
YT Sous‐traitance | 1 218 872.00 | | | 1 218 872.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 494 451.00 | | | 494 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 859.00 | | | 117 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 922 241.00 | | | 1 922 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 997 528.00 | | | 997 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 355 088.00 | | | 4 355 088.00 |