| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 491.00 | 72 491.00 | | 72 491.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 219 016.00 | | 219 016.00 | 219 016.00 |
AP Constructions | 1 429 897.00 | 849 224.00 | 580 673.00 | 1 429 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 769 391.00 | 2 152 067.00 | 617 324.00 | 2 769 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 520 399.00 | 3 015 116.00 | 505 283.00 | 3 520 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 284 162.00 | | 284 162.00 | 284 162.00 |
BF Prêts | 163 857.00 | | 163 857.00 | 163 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 501 640.00 | 6 088 898.00 | 2 412 742.00 | 8 501 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 308.00 | | 251 308.00 | 251 308.00 |
BP En cours de production de services | 119 818.00 | | 119 818.00 | 119 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 701 694.00 | 321.00 | 4 701 374.00 | 4 701 694.00 |
BZ Autres créances | 182 827.00 | | 182 827.00 | 182 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 924.00 | | 304 924.00 | 304 924.00 |
CF Disponibilités | 1 466 848.00 | | 1 466 848.00 | 1 466 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 056 051.00 | 321.00 | 7 055 730.00 | 7 056 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 557 691.00 | 6 089 219.00 | 9 468 473.00 | 15 557 691.00 |
CU Autres participations | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 600.00 | | | 880 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 027 800.00 | | | 1 027 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 275 813.00 | | | 2 275 813.00 |
DG Autres réserves | 42 828.00 | | | 42 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 655.00 | | | 405 655.00 |
DL TOTAL (I) | 4 632 697.00 | | | 4 632 697.00 |
DP Provisions pour risques | 46 091.00 | | | 46 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 091.00 | | | 46 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 786.00 | | | 1 458 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 005.00 | | | 44 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 913.00 | | | 1 609 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100 870.00 | | | 1 100 870.00 |
EA Autres dettes | 348 594.00 | | | 348 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 486.00 | | | 207 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 789 684.00 | | | 4 789 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 468 473.00 | | | 9 468 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 678 428.00 | | | 3 678 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | | | 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 827 877.00 | | 11 827 877.00 | 11 827 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 827 877.00 | | 11 827 877.00 | 11 827 877.00 |
FM Production stockée | | | 84 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 130 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 627 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 048 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 691 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 756 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 091.00 | |
GE Autres charges | | | 2 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 750 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 365.00 | | | 113 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 467.00 | | | 40 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 316.00 | | | 66 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 859.00 | | | 46 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 200 567.00 | | | 12 200 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 794 912.00 | | | 11 794 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 655.00 | | | 405 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 071.00 | | | 44 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 973 554.00 | | 708 982.00 | 7 973 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 076.00 | 470 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 896.00 | 8 501 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 821.00 | 7 940 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 785.00 | | | 90 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 430 069.00 | | 690 455.00 | 7 430 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 701.00 | | 18 527.00 | 452 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 845 186.00 | 423 532.00 | 179 821.00 | 5 845 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 491.00 | | | 72 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 772 696.00 | 423 530.00 | 179 821.00 | 5 772 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 508.00 | 46 091.00 | 98 508.00 | 98 508.00 |
6T Sur comptes clients | 6 421.00 | | 6 101.00 | 6 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 421.00 | | 6 101.00 | 6 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 929.00 | 46 091.00 | 104 609.00 | 104 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 091.00 | 104 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 005.00 | 22 529.00 | 21 475.00 | 44 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 913.00 | 1 609 913.00 | | 1 609 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 165.00 | 100 165.00 | | 100 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 146.00 | 330 146.00 | | 330 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 539.00 | 100 539.00 | | 100 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 486.00 | 207 486.00 | | 207 486.00 |
UP Prêts | 163 857.00 | | 163 857.00 | 163 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
UX Autres créances clients | 4 694 569.00 | 4 694 569.00 | | 4 694 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 842.00 | 76 842.00 | | 76 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
VB T. V. A. | 93 172.00 | 93 172.00 | | 93 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 458 786.00 | 389 035.00 | 961 629.00 | 1 458 786.00 |
VI Groupe et associés | 248 055.00 | 248 055.00 | | 248 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 655 701.00 | | | 655 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 062.00 | | | 385 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VP Divers | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 081 867.00 | 4 906 027.00 | 175 839.00 | 5 081 867.00 |
VW T.V.A. | 663 436.00 | 663 436.00 | | 663 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 769 654.00 | 3 678 428.00 | 983 103.00 | 4 769 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 617.00 | | | 110 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 065.00 | | | 87 065.00 |
ST Autres comptes | 1 666 756.00 | | | 1 666 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 542.00 | | | 281 542.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 071.00 | | | 44 071.00 |
YT Sous‐traitance | 1 606 206.00 | | | 1 606 206.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 406 881.00 | | | 406 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 617.00 | | | 110 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 392 507.00 | | | 2 392 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 116 826.00 | | | 1 116 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 048 449.00 | | | 4 048 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |