| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 759.00 | 81 823.00 | 67 936.00 | 149 759.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 219 016.00 | | 219 016.00 | 219 016.00 |
AP Constructions | 1 502 031.00 | 969 021.00 | 533 009.00 | 1 502 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 030 685.00 | 2 573 820.00 | 456 866.00 | 3 030 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 108 827.00 | 3 125 004.00 | 983 823.00 | 4 108 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285 317.00 | | 285 317.00 | 285 317.00 |
BF Prêts | 197 082.00 | | 197 082.00 | 197 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 533 512.00 | 6 749 669.00 | 2 783 843.00 | 9 533 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 925.00 | | 333 925.00 | 333 925.00 |
BP En cours de production de services | 142 955.00 | | 142 955.00 | 142 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 694 547.00 | 1 281.00 | 6 693 266.00 | 6 694 547.00 |
BZ Autres créances | 209 108.00 | | 209 108.00 | 209 108.00 |
CF Disponibilités | 1 192 863.00 | | 1 192 863.00 | 1 192 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 624 468.00 | 1 281.00 | 8 623 187.00 | 8 624 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 157 980.00 | 6 750 949.00 | 11 407 031.00 | 18 157 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
CU Autres participations | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 440.00 | | | 930 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 027 800.00 | | | 1 027 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 630 745.00 | | | 2 630 745.00 |
DG Autres réserves | 42 828.00 | | | 42 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 067.00 | | | 545 067.00 |
DL TOTAL (I) | 5 176 880.00 | | | 5 176 880.00 |
DP Provisions pour risques | 45 057.00 | | | 45 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 057.00 | | | 45 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 864 796.00 | | | 1 864 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 636.00 | | | 212 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 296.00 | | | 1 966 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 644 266.00 | | | 1 644 266.00 |
EA Autres dettes | 333 287.00 | | | 333 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 140.00 | | | 138 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 185 093.00 | | | 6 185 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 407 031.00 | | | 11 407 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 652 657.00 | | | 4 652 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 241 755.00 | | 13 241 755.00 | 13 241 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 241 755.00 | | 13 241 755.00 | 13 241 755.00 |
FM Production stockée | | | 20 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 472 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 624 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 926 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 886 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 799 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 057.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 981 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 401.00 | | | 178 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 967.00 | | | 49 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 295.00 | | | 50 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 617.00 | | | 32 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 570 352.00 | | | 13 570 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 025 285.00 | | | 13 025 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 067.00 | | | 545 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 183.00 | | | 44 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 044 042.00 | | 920 733.00 | 9 044 042.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 084.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 064.00 | 504 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 263.00 | 9 515 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 905.00 | 149 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 422 295.00 | 8 860 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 785.00 | | 80 174.00 | 90 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 468 756.00 | | 814 098.00 | 8 468 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 502.00 | | 26 461.00 | 484 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 451 139.00 | 572 926.00 | 274 397.00 | 6 451 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 491.00 | 12 238.00 | 2 905.00 | 72 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 378 648.00 | 560 688.00 | 271 491.00 | 6 378 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 100.00 | 45 057.00 | 32 100.00 | 32 100.00 |
6T Sur comptes clients | 321.00 | 1 281.00 | 321.00 | 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321.00 | 1 281.00 | 321.00 | 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 421.00 | 46 338.00 | 32 421.00 | 32 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 636.00 | 3 317.00 | 209 319.00 | 212 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 296.00 | 1 966 296.00 | | 1 966 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 640.00 | 108 640.00 | | 108 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 912.00 | 332 912.00 | | 332 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 042.00 | 153 042.00 | | 153 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 140.00 | 138 140.00 | | 138 140.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 197 082.00 | | 197 082.00 | 197 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
UX Autres créances clients | 6 686 269.00 | 6 686 269.00 | | 6 686 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 902.00 | 66 902.00 | | 66 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
VB T. V. A. | 129 440.00 | 129 440.00 | | 129 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 864 796.00 | 1 622 842.00 | 1 742 816.00 | 1 864 796.00 |
VI Groupe et associés | 180 245.00 | 180 245.00 | | 180 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 752 593.00 | | | 752 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 621 070.00 | | | 1 621 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VP Divers | 44 133.00 | 44 133.00 | | 44 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 155 697.00 | 6 945 114.00 | 210 583.00 | 7 155 697.00 |
VW T.V.A. | 1 195 793.00 | 1 195 793.00 | | 1 195 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 159 422.00 | 5 708 148.00 | 1 952 135.00 | 6 159 422.00 |