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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 491.00 | 72 491.00 | | 72 491.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 219 016.00 | | 219 016.00 | 219 016.00 |
AP Constructions | 1 423 797.00 | 722 774.00 | 701 023.00 | 1 423 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 383 239.00 | 1 903 718.00 | 479 521.00 | 2 383 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 192 341.00 | 2 867 658.00 | 324 682.00 | 3 192 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281 006.00 | | 281 006.00 | 281 006.00 |
BF Prêts | 143 188.00 | | 143 188.00 | 143 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 750 568.00 | 5 566 641.00 | 2 183 927.00 | 7 750 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 769.00 | | 252 769.00 | 252 769.00 |
BP En cours de production de services | 70 322.00 | | 70 322.00 | 70 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 551 153.00 | 6 421.00 | 4 544 732.00 | 4 551 153.00 |
BZ Autres créances | 328 013.00 | | 328 013.00 | 328 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 924.00 | | 304 924.00 | 304 924.00 |
CF Disponibilités | 1 370 463.00 | | 1 370 463.00 | 1 370 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 891 662.00 | 6 421.00 | 6 885 241.00 | 6 891 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 642 231.00 | 5 573 063.00 | 9 069 168.00 | 14 642 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
CU Autres participations | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 826 880.00 | | | 826 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 027 800.00 | | | 1 027 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 351 656.00 | | | 2 351 656.00 |
DG Autres réserves | 42 828.00 | | | 42 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 845.00 | | | 237 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
DL TOTAL (I) | 4 489 092.00 | | | 4 489 092.00 |
DP Provisions pour risques | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 715.00 | | | 1 188 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 328.00 | | | 132 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 035.00 | | | 1 936 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 136.00 | | | 727 136.00 |
EA Autres dettes | 342 240.00 | | | 342 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 847.00 | | | 200 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 553 425.00 | | | 4 553 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 069 168.00 | | | 9 069 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 521 153.00 | | | 3 521 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | | | 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 117 833.00 | | 12 117 833.00 | 12 117 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 117 833.00 | | 12 117 833.00 | 12 117 833.00 |
FM Production stockée | | | -244 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 093 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 812 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 922 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 284 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 524 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 006 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 854.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220 853.00 | | | 220 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 401.00 | | | 164 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 243.00 | | | 82 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 894.00 | | | 253 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 488.00 | | | 48 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 639.00 | | | 78 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 255.00 | | | 175 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 928.00 | | | -2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 351 247.00 | | | 12 351 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 113 401.00 | | | 12 113 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 845.00 | | | 237 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 030.00 | | | 131 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 947 052.00 | | 231 367.00 | 7 947 052.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 288.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 911.00 | 441 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 850.00 | 7 750 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412 939.00 | 7 218 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 785.00 | | | 90 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 415 885.00 | | 215 447.00 | 7 415 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 382.00 | | 15 920.00 | 440 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 605 200.00 | 374 380.00 | 412 939.00 | 5 605 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 491.00 | | | 72 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 532 709.00 | 374 380.00 | 412 939.00 | 5 532 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 243.00 | 26 651.00 | 82 243.00 | 82 243.00 |
6T Sur comptes clients | 3 339.00 | 3 082.00 | | 3 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 339.00 | 3 082.00 | | 3 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 582.00 | 29 733.00 | 82 243.00 | 85 582.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 82 243.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 328.00 | 24 868.00 | 107 460.00 | 132 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 035.00 | 1 936 035.00 | | 1 936 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 631.00 | 77 631.00 | | 77 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 964.00 | 242 964.00 | | 242 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 847.00 | 200 847.00 | | 200 847.00 |
UP Prêts | 143 188.00 | | | 143 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
UX Autres créances clients | 4 543 472.00 | | | 4 543 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 605.00 | | | 58 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
VB T. V. A. | 79 498.00 | | | 79 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188 715.00 | 290 026.00 | 659 217.00 | 1 188 715.00 |
VI Groupe et associés | 307 924.00 | 307 924.00 | | 307 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 668.00 | | | 182 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 330.00 | | | 322 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 277.00 | | | 158 277.00 |
VP Divers | 886.00 | | | 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 041 293.00 | 4 885 504.00 | 155 789.00 | 5 041 293.00 |
VW T.V.A. | 390 106.00 | 390 106.00 | | 390 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 527 302.00 | 3 521 153.00 | 766 677.00 | 4 527 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 194.00 | | | 105 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 315.00 | | | 63 315.00 |
ST Autres comptes | 2 586 733.00 | | | 2 586 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 247.00 | | | 177 247.00 |
YT Sous‐traitance | 1 386 515.00 | | | 1 386 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 708 939.00 | | | 708 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 194.00 | | | 105 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 902 972.00 | | | 1 902 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 170 568.00 | | | 1 170 568.00 |
ZE Dividendes | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 922 748.00 | | | 4 922 748.00 |