| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 491.00 | 72 491.00 | | 72 491.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 219 016.00 | | 219 016.00 | 219 016.00 |
AP Constructions | 1 425 955.00 | 785 912.00 | 640 043.00 | 1 425 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 387 048.00 | 2 019 253.00 | 367 795.00 | 2 387 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 398 049.00 | 2 967 530.00 | 430 519.00 | 3 398 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282 614.00 | | 282 614.00 | 282 614.00 |
BF Prêts | 153 290.00 | | 153 290.00 | 153 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 973 554.00 | 5 845 186.00 | 2 128 368.00 | 7 973 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 714.00 | | 294 714.00 | 294 714.00 |
BP En cours de production de services | 35 310.00 | | 35 310.00 | 35 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 786 130.00 | 6 421.00 | 4 779 709.00 | 4 786 130.00 |
BZ Autres créances | 349 209.00 | | 349 209.00 | 349 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 924.00 | | 304 924.00 | 304 924.00 |
CF Disponibilités | 1 493 576.00 | | 1 493 576.00 | 1 493 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 277 934.00 | 6 421.00 | 7 271 513.00 | 7 277 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 251 488.00 | 5 851 608.00 | 9 399 880.00 | 15 251 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
CU Autres participations | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 842 860.00 | | | 842 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 027 800.00 | | | 1 027 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 537 736.00 | | | 2 537 736.00 |
DG Autres réserves | 42 828.00 | | | 42 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 923.00 | | | -261 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 833.00 | | | 833.00 |
DL TOTAL (I) | 4 190 135.00 | | | 4 190 135.00 |
DP Provisions pour risques | 98 508.00 | | | 98 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 508.00 | | | 98 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 369.00 | | | 1 188 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 110.00 | | | 94 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 409.00 | | | 2 234 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 643.00 | | | 934 643.00 |
EA Autres dettes | 332 683.00 | | | 332 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 384.00 | | | 316 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 111 238.00 | | | 5 111 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 399 880.00 | | | 9 399 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 175 625.00 | | | 4 175 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | | | 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 489 681.00 | | 11 489 681.00 | 11 489 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 489 681.00 | | 11 489 681.00 | 11 489 681.00 |
FM Production stockée | | | -35 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 636 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 850 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 641 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 268 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 557 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 508.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 888 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 663 360.00 | | | 11 663 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 925 282.00 | | | 11 925 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 923.00 | | | -261 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 529.00 | | | 102 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 750 568.00 | | 339 379.00 | 7 750 568.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 147.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 147.00 | 452 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 393.00 | 7 973 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 246.00 | 7 430 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 785.00 | | | 90 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 218 393.00 | | 326 921.00 | 7 218 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 391.00 | | 12 457.00 | 441 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 566 641.00 | 393 791.00 | 115 246.00 | 5 566 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 491.00 | | | 72 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 494 150.00 | 393 791.00 | 115 246.00 | 5 494 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 651.00 | 98 508.00 | 26 651.00 | 26 651.00 |
6T Sur comptes clients | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 072.00 | 98 508.00 | 26 651.00 | 33 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 110.00 | 24 230.00 | 69 880.00 | 94 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 409.00 | 2 234 409.00 | | 2 234 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 139.00 | 94 139.00 | | 94 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 921.00 | 286 921.00 | | 286 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 384.00 | 316 384.00 | | 316 384.00 |
UP Prêts | 153 290.00 | | 153 290.00 | 153 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
UX Autres créances clients | 4 779 149.00 | 4 779 149.00 | | 4 779 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
VB T. V. A. | 131 530.00 | 131 530.00 | | 131 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188 369.00 | 333 276.00 | 679 981.00 | 1 188 369.00 |
VI Groupe et associés | 301 046.00 | 301 046.00 | | 301 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 894.00 | | | 301 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 420.00 | 138 420.00 | | 138 420.00 |
VP Divers | 46 823.00 | 46 823.00 | | 46 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 307 221.00 | 5 142 429.00 | 164 792.00 | 5 307 221.00 |
VW T.V.A. | 537 181.00 | 537 181.00 | | 537 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 100 598.00 | 4 175 625.00 | 749 861.00 | 5 100 598.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 386.00 | | | 120 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 992.00 | | | 70 992.00 |
ST Autres comptes | 2 847 802.00 | | | 2 847 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 028.00 | | | 213 028.00 |
YT Sous‐traitance | 857 975.00 | | | 857 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 651 914.00 | | | 651 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 386.00 | | | 120 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 076 250.00 | | | 2 076 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 221 154.00 | | | 1 221 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 641 711.00 | | | 4 641 711.00 |