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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 3 135.00 | 2 977.00 | 158.00 | 3 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 612.00 | 23 529.00 | 1 082.00 | 24 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 895.00 | 26 507.00 | 10 387.00 | 36 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CF Disponibilités | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 025.00 | | 21 025.00 | 21 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 921.00 | 26 507.00 | 31 413.00 | 57 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 151.00 | | | 77 151.00 |
DH Report à nouveau | -68 982.00 | | | -68 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
DL TOTAL (I) | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737.00 | | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 593.00 | 1 350.00 | 61 943.00 | 60 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 593.00 | 1 350.00 | 61 943.00 | 60 593.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 953.00 | | | 61 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 406.00 | | | 60 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 897.00 | | 665.00 | 36 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 36 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 27 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 750.00 | | 665.00 | 27 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 817.00 | 357.00 | 668.00 | 26 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 817.00 | 357.00 | 668.00 | 26 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VW T.V.A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
ST Autres comptes | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 304.00 | | | 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 132.00 | | | 21 132.00 |