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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 426.00 | 23 688.00 | 738.00 | 24 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 663.00 | 24 488.00 | 10 175.00 | 34 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BZ Autres créances | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CF Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 669.00 | 24 488.00 | 14 181.00 | 38 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 151.00 | | | 77 151.00 |
DH Report à nouveau | -60 123.00 | | | -60 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 871.00 | | | -21 871.00 |
DL TOTAL (I) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 303.00 | | 39 303.00 | 39 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 303.00 | | 39 303.00 | 39 303.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 021.00 | | | -1 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 303.00 | | | 39 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 175.00 | | | 61 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 871.00 | | | -21 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 663.00 | | | 34 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 012.00 | 475.00 | | 24 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 012.00 | 475.00 | | 24 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 230.00 | 3 940.00 | 290.00 | 4 230.00 |
VW T.V.A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
ST Autres comptes | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 320.00 | | | 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |