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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 870.00 | 23 551.00 | 1 319.00 | 24 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 107.00 | 24 351.00 | 10 756.00 | 35 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BZ Autres créances | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 163.00 | 24 351.00 | 19 811.00 | 44 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 151.00 | | | 77 151.00 |
DH Report à nouveau | -75 480.00 | | | -75 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 563.00 | | | -3 563.00 |
DL TOTAL (I) | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 908.00 | | 39 908.00 | 39 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 908.00 | | 39 908.00 | 39 908.00 |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 065.00 | | | 44 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 628.00 | | | 47 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 563.00 | | | -3 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 642.00 | | 841.00 | 34 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 35 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375.00 | 25 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 205.00 | | 841.00 | 25 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 369.00 | 358.00 | 375.00 | 24 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 369.00 | 358.00 | 375.00 | 24 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 860.00 | 3 570.00 | 290.00 | 3 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |