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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 405.00 | 23 569.00 | 835.00 | 24 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 642.00 | 24 369.00 | 10 272.00 | 34 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BZ Autres créances | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CF Disponibilités | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 670.00 | 24 369.00 | 18 301.00 | 42 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 151.00 | | | 77 151.00 |
DH Report à nouveau | -81 994.00 | | | -81 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
DL TOTAL (I) | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 417.00 | 700.00 | 65 117.00 | 64 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 417.00 | 700.00 | 65 117.00 | 64 417.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 131.00 | | | 65 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 617.00 | | | 58 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 663.00 | | 711.00 | 34 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732.00 | 34 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 732.00 | 25 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 226.00 | | 711.00 | 25 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 488.00 | 613.00 | 732.00 | 24 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 488.00 | 613.00 | 732.00 | 24 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 154.00 | 1 864.00 | 290.00 | 2 154.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
ST Autres comptes | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 323.00 | | | 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |