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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 800.00 | 722.00 | 78.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 426.00 | 23 290.00 | 1 135.00 | 24 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 663.00 | 24 012.00 | 10 650.00 | 34 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BZ Autres créances | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CF Disponibilités | 23 057.00 | | 23 057.00 | 23 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 205.00 | | 27 205.00 | 27 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 868.00 | 24 012.00 | 37 855.00 | 61 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 151.00 | | | 77 151.00 |
DH Report à nouveau | -67 436.00 | | | -67 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
DL TOTAL (I) | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 855.00 | | | 37 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 768.00 | 1 200.00 | 74 968.00 | 73 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 768.00 | 1 200.00 | 74 968.00 | 73 768.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 775.00 | | | 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775.00 | | | 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 911.00 | | | 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 743.00 | | | 75 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 430.00 | | | 68 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 895.00 | | 1 721.00 | 36 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 953.00 | 34 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 953.00 | 25 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 748.00 | | 1 431.00 | 27 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 507.00 | 547.00 | 3 041.00 | 26 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 507.00 | 547.00 | 3 041.00 | 26 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | | | 566.00 |
VI Groupe et associés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 361.00 | | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 438.00 | 4 148.00 | 290.00 | 4 438.00 |
VW T.V.A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
ST Autres comptes | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 319.00 | | | 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 102.00 | | | 25 102.00 |