| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
AP Constructions | 100 668.00 | 95 906.00 | 4 762.00 | 100 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 758.00 | 99 104.00 | 6 655.00 | 105 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
BZ Autres créances | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 79 244.00 | | 79 244.00 | 79 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 083.00 | | 93 083.00 | 93 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 841.00 | 99 104.00 | 99 737.00 | 198 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 222.00 | 35 222.00 | | 35 222.00 |
DH Report à nouveau | -81 560.00 | -76 506.00 | | -81 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 902.00 | -5 054.00 | | 19 902.00 |
DL TOTAL (I) | 83 565.00 | 63 663.00 | | 83 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835.00 | 810.00 | | 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 534.00 | 1 795.00 | | 11 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 173.00 | 6 409.00 | | 16 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 737.00 | 70 071.00 | | 99 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 573.00 | 6 409.00 | | 12 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 844.00 | | 44 844.00 | 44 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 844.00 | | 44 844.00 | 44 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 688.00 | 6 815.00 | | 7 688.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 675.00 | 4 436.00 | | 4 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532.00 | | | 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 115.00 | 55 893.00 | | 53 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 213.00 | 60 947.00 | | 33 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 902.00 | -5 054.00 | | 19 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 32 616.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 758.00 | | | 105 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 473.00 | | | 105 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 223.00 | 1 882.00 | | 97 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 223.00 | 1 882.00 | | 97 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UX Autres créances clients | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VW T.V.A. | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 173.00 | 12 573.00 | 3 600.00 | 16 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 688.00 | 7 783.00 | | 7 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 838.00 | 2 865.00 | | 5 838.00 |
ST Autres comptes | 4 438.00 | 39 032.00 | | 4 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 464.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 661.00 | 657.00 | | 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 349.00 | 8 440.00 | | 8 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 506.00 | 11 645.00 | | 10 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307.00 | 7 410.00 | | 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 276.00 | 42 361.00 | | 10 276.00 |