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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
AP Constructions | 100 668.00 | 96 978.00 | 3 690.00 | 100 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 461.00 | 3 252.00 | 1 209.00 | 4 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 021.00 | 100 230.00 | 6 791.00 | 107 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BZ Autres créances | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CF Disponibilités | 125 617.00 | | 125 617.00 | 125 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 468.00 | | 131 468.00 | 131 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 489.00 | 100 230.00 | 138 259.00 | 238 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 222.00 | 35 222.00 | | 35 222.00 |
DH Report à nouveau | -38 457.00 | -61 658.00 | | -38 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 416.00 | 23 201.00 | | 22 416.00 |
DL TOTAL (I) | 129 182.00 | 106 766.00 | | 129 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 902.00 | 3 803.00 | | 3 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | 859.00 | | 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 289.00 | 5 370.00 | | 4 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 077.00 | 10 032.00 | | 9 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 259.00 | 116 798.00 | | 138 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 477.00 | 10 032.00 | | 5 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 512.00 | | 45 512.00 | 45 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 512.00 | | 45 512.00 | 45 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 225.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 592.00 | 7 621.00 | | 7 592.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 167.00 | 4 948.00 | | 5 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | 2 326.00 | | 2 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 104.00 | 52 650.00 | | 53 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 687.00 | 29 449.00 | | 30 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 416.00 | 23 201.00 | | 22 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 347.00 | | 674.00 | 106 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 061.00 | | 674.00 | 106 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 005.00 | 1 225.00 | | 99 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 005.00 | 1 225.00 | | 99 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UX Autres créances clients | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | | | 745.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VW T.V.A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 077.00 | 5 477.00 | 3 600.00 | 9 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 592.00 | 7 621.00 | | 7 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 119.00 | 5 559.00 | | 7 119.00 |
ST Autres comptes | 6 728.00 | 4 541.00 | | 6 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 668.00 | 664.00 | | 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 260.00 | 8 285.00 | | 8 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 386.00 | 10 496.00 | | 11 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 467.00 | 224.00 | | 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 847.00 | 10 100.00 | | 13 847.00 |