| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
AP Constructions | 112 162.00 | 98 624.00 | 13 538.00 | 112 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 515.00 | 103 084.00 | 15 431.00 | 118 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
BZ Autres créances | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CF Disponibilités | 177 519.00 | | 177 519.00 | 177 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 192 445.00 | | 192 445.00 | 192 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 960.00 | 103 084.00 | 207 876.00 | 310 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 222.00 | 35 222.00 | | 35 222.00 |
DH Report à nouveau | 29 132.00 | 8 956.00 | | 29 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 744.00 | 20 176.00 | | 16 744.00 |
DL TOTAL (I) | 191 099.00 | 174 355.00 | | 191 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 736.00 | 3 986.00 | | 8 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 347.00 | 3 955.00 | | 5 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 777.00 | 8 827.00 | | 16 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 876.00 | 183 181.00 | | 207 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 027.00 | 8 827.00 | | 12 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 240.00 | | 48 240.00 | 48 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 240.00 | | 48 240.00 | 48 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 299.00 | 7 307.00 | | 7 299.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 059.00 | 5 560.00 | | 7 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | 1 793.00 | | 1 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 539.00 | 54 173.00 | | 55 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 796.00 | 33 996.00 | | 38 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 744.00 | 20 176.00 | | 16 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 021.00 | | 11 494.00 | 107 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 735.00 | | 11 494.00 | 106 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 498.00 | 587.00 | | 102 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 498.00 | 587.00 | | 102 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 350.00 | 3 600.00 | | 8 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UX Autres créances clients | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VB T. V. A. | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
VW T.V.A. | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 777.00 | 12 027.00 | | 16 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 241.00 | 7 858.00 | | 7 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 908.00 | 8 101.00 | | 10 908.00 |
ST Autres comptes | 11 146.00 | 8 987.00 | | 11 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 668.00 | 669.00 | | 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 909.00 | 8 527.00 | | 7 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 096.00 | 10 835.00 | | 11 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 431.00 | 964.00 | | 2 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 053.00 | 17 088.00 | | 22 053.00 |