| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
AP Constructions | 100 668.00 | 97 514.00 | 3 154.00 | 100 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 461.00 | 3 955.00 | 506.00 | 4 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 021.00 | 101 469.00 | 5 552.00 | 107 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
BZ Autres créances | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CF Disponibilités | 146 663.00 | | 146 663.00 | 146 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 322.00 | | 158 322.00 | 158 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 343.00 | 101 469.00 | 163 874.00 | 265 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 222.00 | 35 222.00 | | 35 222.00 |
DH Report à nouveau | -16 040.00 | -38 457.00 | | -16 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 996.00 | 22 416.00 | | 24 996.00 |
DL TOTAL (I) | 154 179.00 | 129 182.00 | | 154 179.00 |
DN Avances conditionnées | | -1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 908.00 | 4 289.00 | | 4 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 696.00 | 9 077.00 | | 9 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 874.00 | 138 259.00 | | 163 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 696.00 | 5 477.00 | | 9 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 891.00 | | 45 891.00 | 45 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 891.00 | | 45 891.00 | 45 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 410.00 | 7 592.00 | | 7 410.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 401.00 | 5 167.00 | | 5 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | 2 188.00 | | 2 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 301.00 | 53 104.00 | | 53 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 304.00 | 30 687.00 | | 28 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 996.00 | 22 416.00 | | 24 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 021.00 | | | 107 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 735.00 | | | 106 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 230.00 | 1 239.00 | | 100 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 230.00 | 1 239.00 | | 100 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
UX Autres créances clients | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VW T.V.A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 410.00 | 7 592.00 | | 7 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 931.00 | 7 119.00 | | 5 931.00 |
ST Autres comptes | 5 009.00 | 6 728.00 | | 5 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 671.00 | 668.00 | | 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 081.00 | 8 260.00 | | 8 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 308.00 | 11 386.00 | | 10 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279.00 | 467.00 | | 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 940.00 | 13 847.00 | | 10 940.00 |