| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
AP Constructions | 100 668.00 | 96 442.00 | 4 226.00 | 100 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 787.00 | 2 563.00 | 1 224.00 | 3 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 347.00 | 99 005.00 | 7 342.00 | 106 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
BZ Autres créances | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CF Disponibilités | 99 578.00 | | 99 578.00 | 99 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 456.00 | | 109 456.00 | 109 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 803.00 | 99 005.00 | 116 798.00 | 215 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 222.00 | 35 222.00 | | 35 222.00 |
DH Report à nouveau | -61 658.00 | -81 560.00 | | -61 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 201.00 | 19 902.00 | | 23 201.00 |
DL TOTAL (I) | 106 766.00 | 83 565.00 | | 106 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859.00 | 835.00 | | 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 370.00 | 11 534.00 | | 5 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 032.00 | 16 173.00 | | 10 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 798.00 | 99 737.00 | | 116 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 859.00 | | 44 859.00 | 44 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 859.00 | | 44 859.00 | 44 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | 532.00 | | 2 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 650.00 | 53 115.00 | | 52 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 449.00 | 33 213.00 | | 29 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 201.00 | 19 902.00 | | 23 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 758.00 | | 1 432.00 | 105 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 843.00 | 106 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 843.00 | 106 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 473.00 | | 1 432.00 | 105 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 104.00 | 744.00 | 843.00 | 99 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 104.00 | 744.00 | 843.00 | 99 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UX Autres créances clients | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VW T.V.A. | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |