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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AH Fonds commercial | 67 077.00 | | 67 077.00 | 67 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 688.00 | 765.00 | 3 922.00 | 4 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 511.00 | 22 412.00 | 81 099.00 | 103 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 448.00 | 24 729.00 | 161 718.00 | 186 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 384.00 | | 77 384.00 | 77 384.00 |
BZ Autres créances | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
CF Disponibilités | 206 617.00 | | 206 617.00 | 206 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 468.00 | | 308 468.00 | 308 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 916.00 | 24 729.00 | 470 187.00 | 494 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
CU Autres participations | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
DH Report à nouveau | 200 378.00 | 181 935.00 | | 200 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 182.00 | 18 442.00 | | 11 182.00 |
DL TOTAL (I) | 223 284.00 | 212 102.00 | | 223 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 705.00 | 66 164.00 | | 136 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 192.00 | 11 943.00 | | 16 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 160.00 | 51 155.00 | | 53 160.00 |
EA Autres dettes | 40 844.00 | 150 350.00 | | 40 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 902.00 | 279 614.00 | | 246 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 187.00 | 491 716.00 | | 470 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 899.00 | 223 018.00 | | 246 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 011.00 | 69.00 | | 8 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 476.00 | | 561 476.00 | 561 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 476.00 | | 561 476.00 | 561 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 770.00 | |
GE Autres charges | | | 4 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 370.00 | 9 656.00 | | 10 370.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441.00 | | | 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 11 503.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354.00 | -11 503.00 | | 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 4 070.00 | | 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 885.00 | 557 122.00 | | 572 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 703.00 | 538 679.00 | | 561 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 182.00 | 18 442.00 | | 11 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 346.00 | | | 183 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 629.00 | | | 68 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 099.00 | | | 105 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 957.00 | 8 771.00 | | 15 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | 207.00 | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 612.00 | 8 564.00 | | 14 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 844.00 | 40 844.00 | | 40 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
UX Autres créances clients | 77 384.00 | | | 77 384.00 |
VB T. V. A. | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 111.00 | 80 111.00 | | 80 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 593.00 | 9 689.00 | 40 700.00 | 56 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VP Divers | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 119.00 | 110 119.00 | | 110 119.00 |
VW T.V.A. | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 899.00 | 199 995.00 | 40 700.00 | 246 899.00 |