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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AH Fonds commercial | 67 077.00 | | 67 077.00 | 67 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 688.00 | 2 402.00 | 2 285.00 | 4 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 817.00 | 39 638.00 | 82 178.00 | 121 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 985.00 | 43 593.00 | 160 392.00 | 203 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 773.00 | | 103 773.00 | 103 773.00 |
BZ Autres créances | 46 927.00 | | 46 927.00 | 46 927.00 |
CF Disponibilités | 143 929.00 | | 143 929.00 | 143 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 719.00 | | 300 719.00 | 300 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 704.00 | 43 593.00 | 461 111.00 | 504 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
DH Report à nouveau | 203 273.00 | 161 560.00 | | 203 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 432.00 | 91 713.00 | | 2 432.00 |
DL TOTAL (I) | 217 430.00 | 264 997.00 | | 217 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 874.00 | 123 549.00 | | 114 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 988.00 | 15 680.00 | | 29 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 351.00 | 80 461.00 | | 53 351.00 |
EA Autres dettes | 45 467.00 | 66 589.00 | | 45 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 681.00 | 286 281.00 | | 243 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 111.00 | 551 278.00 | | 461 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 729.00 | 249 252.00 | | 216 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 849.00 | 76 644.00 | | 77 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 056.00 | | 563 056.00 | 563 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 056.00 | | 563 056.00 | 563 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 912.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 611.00 | 4 421.00 | | 1 611.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 343.00 | 1 185.00 | | 1 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 394.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 769.00 | | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | 394.00 | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769.00 | -394.00 | | -769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 675.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 283.00 | 714 049.00 | | 572 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 850.00 | 622 336.00 | | 569 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 432.00 | 91 713.00 | | 2 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 505.00 | | 1 247.00 | 203 505.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 769.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 769.00 | 8 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 769.00 | 203 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 629.00 | | | 68 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 258.00 | | 1 247.00 | 125 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 679.00 | 9 913.00 | | 33 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 127.00 | 9 913.00 | | 32 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 103 773.00 | 103 773.00 | | 103 773.00 |
VB T. V. A. | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 849.00 | 77 849.00 | | 77 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 024.00 | 10 074.00 | 26 950.00 | 37 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 307.00 | 36 307.00 | | 36 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 287.00 | 164 287.00 | | 164 287.00 |
VW T.V.A. | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 679.00 | 216 729.00 | 26 950.00 | 243 679.00 |