| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AH Fonds commercial | 67 077.00 | | 67 077.00 | 67 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 688.00 | 3 220.00 | 1 467.00 | 4 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 817.00 | 48 099.00 | 73 718.00 | 121 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 985.00 | 52 872.00 | 151 112.00 | 203 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 129.00 | | 101 129.00 | 101 129.00 |
BZ Autres créances | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
CF Disponibilités | 249 041.00 | | 249 041.00 | 249 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 410.00 | | 371 410.00 | 371 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 395.00 | 52 872.00 | 522 522.00 | 575 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
DH Report à nouveau | 205 706.00 | 203 273.00 | | 205 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 100.00 | 2 432.00 | | 16 100.00 |
DL TOTAL (I) | 233 531.00 | 217 430.00 | | 233 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 179.00 | 114 874.00 | | 112 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 494.00 | 29 988.00 | | 27 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 212.00 | 53 351.00 | | 77 212.00 |
EA Autres dettes | 72 105.00 | 45 467.00 | | 72 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 991.00 | 243 681.00 | | 288 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 522.00 | 461 111.00 | | 522 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 309.00 | 216 729.00 | | 272 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 228.00 | 77 849.00 | | 85 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 313.00 | | 584 313.00 | 584 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 313.00 | | 584 313.00 | 584 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 638.00 | |
GE Autres charges | | | 5 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 763.00 | 1 611.00 | | 8 763.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 272.00 | 1 343.00 | | 1 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359.00 | | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959.00 | | | 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 769.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 959.00 | -769.00 | | 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 551.00 | 572 283.00 | | 594 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 450.00 | 569 850.00 | | 578 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 100.00 | 2 432.00 | | 16 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 983.00 | | | 203 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 629.00 | | | 68 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 505.00 | | | 126 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 592.00 | 9 638.00 | 359.00 | 43 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 040.00 | 9 638.00 | 359.00 | 42 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 494.00 | 27 494.00 | | 27 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 105.00 | 72 105.00 | | 72 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 101 129.00 | 101 129.00 | | 101 129.00 |
VB T. V. A. | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 228.00 | 85 228.00 | | 85 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 950.00 | 10 271.00 | 16 679.00 | 26 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 866.00 | 129 866.00 | | 129 866.00 |
VW T.V.A. | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 988.00 | 272 309.00 | 16 679.00 | 288 988.00 |