| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AH Fonds commercial | 67 077.00 | | 67 077.00 | 67 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 688.00 | 4 039.00 | 648.00 | 4 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 362.00 | 56 573.00 | 66 788.00 | 123 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 530.00 | 62 165.00 | 143 365.00 | 205 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 964.00 | | 18 964.00 | 18 964.00 |
BZ Autres créances | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CF Disponibilités | 506 457.00 | | 506 457.00 | 506 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 531 248.00 | | 531 248.00 | 531 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 778.00 | 62 165.00 | 674 613.00 | 736 778.00 |
CU Autres participations | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
DH Report à nouveau | 221 807.00 | 205 706.00 | | 221 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 313.00 | 16 100.00 | | 77 313.00 |
DL TOTAL (I) | 310 844.00 | 233 531.00 | | 310 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 086.00 | 112 179.00 | | 162 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 571.00 | 27 494.00 | | 33 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 655.00 | 77 212.00 | | 86 655.00 |
EA Autres dettes | 77 078.00 | 72 105.00 | | 77 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 768.00 | 288 991.00 | | 363 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 613.00 | 522 522.00 | | 674 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 563.00 | 272 309.00 | | 357 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | 85 228.00 | | 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 308.00 | | 620 308.00 | 620 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 308.00 | | 620 308.00 | 620 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 292.00 | |
GE Autres charges | | | 9 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 377.00 | 8 763.00 | | 13 377.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 275.00 | 1 272.00 | | 1 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 210.00 | 600.00 | | 19 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 359.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 210.00 | 959.00 | | 19 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 075.00 | 959.00 | | 19 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 516.00 | 4 645.00 | | 30 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 727.00 | 594 551.00 | | 654 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 414.00 | 578 450.00 | | 577 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 313.00 | 16 100.00 | | 77 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 985.00 | | 1 545.00 | 203 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 629.00 | | | 68 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 505.00 | | 1 545.00 | 126 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 872.00 | 9 292.00 | | 52 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 320.00 | 9 292.00 | | 51 320.00 |