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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AH Fonds commercial | 67 077.00 | | 67 077.00 | 67 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 688.00 | 1 583.00 | 3 104.00 | 4 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 570.00 | 30 545.00 | 90 025.00 | 120 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 507.00 | 33 681.00 | 169 826.00 | 203 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 030.00 | | 87 030.00 | 87 030.00 |
BZ Autres créances | 23 127.00 | | 23 127.00 | 23 127.00 |
CF Disponibilités | 269 414.00 | | 269 414.00 | 269 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 451.00 | | 381 451.00 | 381 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 959.00 | 33 681.00 | 551 278.00 | 584 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
CU Autres participations | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
DH Report à nouveau | 161 560.00 | 200 378.00 | | 161 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 713.00 | 11 182.00 | | 91 713.00 |
DL TOTAL (I) | 264 997.00 | 223 284.00 | | 264 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 549.00 | 136 705.00 | | 123 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 680.00 | 16 192.00 | | 15 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 461.00 | 53 160.00 | | 80 461.00 |
EA Autres dettes | 66 589.00 | 40 844.00 | | 66 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 281.00 | 246 902.00 | | 286 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 278.00 | 470 187.00 | | 551 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 252.00 | 246 899.00 | | 249 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 644.00 | 8 011.00 | | 76 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 054.00 | | 709 054.00 | 709 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 054.00 | | 709 054.00 | 709 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 951.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 421.00 | 10 370.00 | | 4 421.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 185.00 | 1 140.00 | | 1 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 441.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 441.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 87.00 | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 87.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | 354.00 | | -394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 675.00 | 196.00 | | 34 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 049.00 | 572 885.00 | | 714 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 336.00 | 561 703.00 | | 622 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 713.00 | 11 182.00 | | 91 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 446.00 | | | 186 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 629.00 | | | 68 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 199.00 | | | 108 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 728.00 | 8 951.00 | | 24 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 176.00 | 8 951.00 | | 23 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 589.00 | 66 589.00 | | 66 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
UX Autres créances clients | 87 030.00 | | | 87 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 548.00 | 86 523.00 | 37 025.00 | 123 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 304.00 | 120 304.00 | | 120 304.00 |
VW T.V.A. | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 277.00 | 249 252.00 | 37 025.00 | 286 277.00 |