| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 717.00 | 39 857.00 | 2 859.00 | 42 717.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AN Terrains | 608 962.00 | 608 962.00 | | 608 962.00 |
AP Constructions | 4 946 354.00 | 3 552 712.00 | 1 393 642.00 | 4 946 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 800.00 | 675 607.00 | 81 193.00 | 756 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 813 509.00 | 1 525 373.00 | 288 136.00 | 1 813 509.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 214 075.00 | 6 448 245.00 | 1 765 831.00 | 8 214 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 872.00 | | 103 872.00 | 103 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 571 646.00 | | 571 646.00 | 571 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 991 888.00 | 415 441.00 | 3 576 446.00 | 3 991 888.00 |
BZ Autres créances | 191 324.00 | | 191 324.00 | 191 324.00 |
CF Disponibilités | 1 922 578.00 | | 1 922 578.00 | 1 922 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 278.00 | | 28 278.00 | 28 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 812 482.00 | 415 441.00 | 6 397 041.00 | 6 812 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 026 558.00 | 6 863 686.00 | 8 162 872.00 | 15 026 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 546.00 | 69 546.00 | | 69 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 369 489.00 | 1 070 431.00 | | 1 369 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 472.00 | 603 317.00 | | 635 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 418.00 | 28 080.00 | | 24 418.00 |
DL TOTAL (I) | 3 198 925.00 | 2 871 375.00 | | 3 198 925.00 |
DP Provisions pour risques | 781 249.00 | 1 892 250.00 | | 781 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 308 703.00 | 299 174.00 | | 308 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 089 952.00 | 2 191 424.00 | | 1 089 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 248.00 | 80 836.00 | | 50 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 872.00 | 147 561.00 | | 105 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 764.00 | 938.00 | | 11 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 722.00 | 2 196 292.00 | | 1 826 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 879 390.00 | 1 970 863.00 | | 1 879 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 873 995.00 | 4 396 490.00 | | 3 873 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 162 872.00 | 9 459 289.00 | | 8 162 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
FD Production vendue biens | 2 463 445.00 | | 2 463 445.00 | 2 463 445.00 |
FG Production vendue services | 12 325 398.00 | | 12 325 398.00 | 12 325 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 802 241.00 | | 14 802 241.00 | 14 802 241.00 |
FM Production stockée | | | -411 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 444 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 447 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 617 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 439 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 529.00 | |
GE Autres charges | | | 971 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 521 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 677.00 | 167 204.00 | | 24 677.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 111 001.00 | | | 1 111 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 135 679.00 | 170 204.00 | | 1 135 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115 653.00 | 79 826.00 | | 1 115 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 685.00 | 169 382.00 | | 11 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127 337.00 | 249 208.00 | | 1 127 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 341.00 | -79 004.00 | | 8 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 066.00 | 84 301.00 | | 71 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 169.00 | 253 095.00 | | 223 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 580 161.00 | 14 687 692.00 | | 15 580 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 944 689.00 | 14 084 375.00 | | 14 944 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 472.00 | 603 317.00 | | 635 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 712 819.00 | 1 129 228.00 | | 712 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 947 342.00 | | 533 274.00 | 7 947 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 222 040.00 | 44 501.00 | 8 214 075.00 | 222 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 222 040.00 | 44 501.00 | 8 125 624.00 | 222 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 845.00 | | 13 607.00 | 74 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 872 497.00 | | 519 668.00 | 7 872 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 864 865.00 | 616 195.00 | 32 816.00 | 5 864 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 981.00 | 11 610.00 | | 73 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 790 884.00 | 604 585.00 | 32 816.00 | 5 790 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 134 060.00 | | | 134 060.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 191 424.00 | 9 529.00 | 1 111 001.00 | 2 191 424.00 |
6T Sur comptes clients | 393 599.00 | 23 442.00 | 1 600.00 | 393 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 599.00 | 23 442.00 | 1 600.00 | 393 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 585 023.00 | 32 971.00 | 1 112 601.00 | 2 585 023.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 972.00 | 1 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 111 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 722.00 | 1 826 722.00 | | 1 826 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599 798.00 | 599 798.00 | | 599 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 847.00 | 383 847.00 | | 383 847.00 |
UX Autres créances clients | 3 494 588.00 | | | 3 494 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 497 300.00 | | | 497 300.00 |
VB T. V. A. | 112 425.00 | | | 112 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 248.00 | 31 471.00 | 18 777.00 | 50 248.00 |
VI Groupe et associés | 105 872.00 | 105 872.00 | | 105 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 588.00 | | | 30 588.00 |
VP Divers | 52 079.00 | | | 52 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 934.00 | 168 934.00 | | 168 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 278.00 | | | 28 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 211 489.00 | 3 714 189.00 | 497 300.00 | 4 211 489.00 |
VW T.V.A. | 726 810.00 | 726 810.00 | | 726 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 862 232.00 | 3 843 455.00 | 18 777.00 | 3 862 232.00 |