| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 436.00 | 42 018.00 | 1 418.00 | 43 436.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AN Terrains | 624 222.00 | 608 962.00 | 15 260.00 | 624 222.00 |
AP Constructions | 5 600 701.00 | 4 459 996.00 | 1 140 705.00 | 5 600 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 145.00 | 561 444.00 | 70 702.00 | 632 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438 924.00 | 1 217 895.00 | 221 029.00 | 1 438 924.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 385 162.00 | 6 936 048.00 | 1 449 114.00 | 8 385 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 654.00 | | 246 654.00 | 246 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 271 270.00 | | 271 270.00 | 271 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 999 963.00 | 253 141.00 | 3 746 822.00 | 3 999 963.00 |
BZ Autres créances | 392 008.00 | | 392 008.00 | 392 008.00 |
CF Disponibilités | 5 476 234.00 | | 5 476 234.00 | 5 476 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 932.00 | | 53 932.00 | 53 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 440 060.00 | 253 141.00 | 10 186 919.00 | 10 440 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 825 222.00 | 7 189 189.00 | 11 636 033.00 | 18 825 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 303 333.00 | | | 303 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 546.00 | 69 546.00 | | 69 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 317 926.00 | 2 311 901.00 | | 2 317 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 645 505.00 | 496 990.00 | | 1 645 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 767.00 | 13 430.00 | | 9 767.00 |
DL TOTAL (I) | 5 142 744.00 | 3 991 866.00 | | 5 142 744.00 |
DP Provisions pour risques | 142 477.00 | 781 249.00 | | 142 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 454 307.00 | 296 560.00 | | 454 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 596 784.00 | 1 077 808.00 | | 596 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 966.00 | 188 976.00 | | 715 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 409.00 | 12 593.00 | | 16 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 789 341.00 | 1 769 335.00 | | 2 789 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 183 569.00 | 1 754 851.00 | | 2 183 569.00 |
EA Autres dettes | 191 220.00 | 169 564.00 | | 191 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 896 504.00 | 3 895 318.00 | | 5 896 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 636 033.00 | 8 964 992.00 | | 11 636 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 896 504.00 | 3 895 318.00 | | 5 896 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
FD Production vendue biens | 3 360 454.00 | | 3 360 454.00 | 3 360 454.00 |
FG Production vendue services | 12 423 885.00 | | 12 423 885.00 | 12 423 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 798 813.00 | | 15 798 813.00 | 15 798 813.00 |
FM Production stockée | | | 34 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 883 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 733 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 161 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 464 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 221 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1 627 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 976 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 057 749.00 | | | 1 057 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 163.00 | 30 664.00 | | 92 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 638 772.00 | | | 638 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 788 684.00 | 30 664.00 | | 1 788 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 745.00 | 6 298.00 | | 8 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 065.00 | 53 395.00 | | 25 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 810.00 | 59 693.00 | | 33 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 754 874.00 | -29 030.00 | | 1 754 874.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 306 311.00 | 72 172.00 | | 306 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 715 427.00 | 188 508.00 | | 715 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 680 474.00 | 16 646 859.00 | | 17 680 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 034 969.00 | 16 149 869.00 | | 16 034 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 645 505.00 | 496 990.00 | | 1 645 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 461 036.00 | | 842 515.00 | 8 461 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 918 390.00 | 8 385 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 061.00 | 89 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 912 329.00 | 8 295 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 743.00 | | 1 488.00 | 93 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 367 293.00 | | 841 027.00 | 8 367 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 121 265.00 | 399 812.00 | 585 029.00 | 7 121 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 342.00 | 1 471.00 | 6 061.00 | 92 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 028 923.00 | 398 340.00 | 578 968.00 | 7 028 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 101 000.00 | 150 823.00 | | 101 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 077 808.00 | 157 748.00 | 638 772.00 | 1 077 808.00 |
6T Sur comptes clients | 258 724.00 | 1 892.00 | 7 475.00 | 258 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 724.00 | 1 892.00 | 7 475.00 | 258 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 336 532.00 | 159 640.00 | 646 247.00 | 1 336 532.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 640.00 | 7 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 638 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 789 341.00 | 2 789 341.00 | | 2 789 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 875 431.00 | 875 431.00 | | 875 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 705.00 | 488 705.00 | | 488 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 220.00 | 191 220.00 | | 191 220.00 |
UX Autres créances clients | 3 696 630.00 | 3 696 630.00 | | 3 696 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 333.00 | | 303 333.00 | 303 333.00 |
VB T. V. A. | 266 265.00 | 266 265.00 | | 266 265.00 |
VI Groupe et associés | 715 966.00 | 715 966.00 | | 715 966.00 |
VP Divers | 51 570.00 | 51 570.00 | | 51 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 387.00 | 142 387.00 | | 142 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 486.00 | 69 486.00 | | 69 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 932.00 | 53 932.00 | | 53 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 445 902.00 | 4 142 569.00 | 303 333.00 | 4 445 902.00 |
VW T.V.A. | 677 046.00 | 677 046.00 | | 677 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 880 096.00 | 5 880 096.00 | | 5 880 096.00 |