| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 853.00 | 42 022.00 | 1 831.00 | 43 853.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AN Terrains | 624 222.00 | 608 962.00 | 15 260.00 | 624 222.00 |
AP Constructions | 5 993 848.00 | 4 726 014.00 | 1 267 834.00 | 5 993 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 270.00 | 582 369.00 | 68 902.00 | 651 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380 637.00 | 1 289 508.00 | 91 128.00 | 1 380 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 744 563.00 | 7 294 609.00 | 1 449 955.00 | 8 744 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 723.00 | | 267 723.00 | 267 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 039.00 | | 191 039.00 | 191 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 135 265.00 | 250 686.00 | 4 884 579.00 | 5 135 265.00 |
BZ Autres créances | 238 233.00 | | 238 233.00 | 238 233.00 |
CF Disponibilités | 2 514 179.00 | | 2 514 179.00 | 2 514 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 541.00 | | 59 541.00 | 59 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 405 980.00 | 250 686.00 | 8 155 294.00 | 8 405 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 150 543.00 | 7 545 294.00 | 9 605 249.00 | 17 150 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 546.00 | 69 546.00 | | 69 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 763 401.00 | 2 317 926.00 | | 2 763 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 214.00 | 1 645 505.00 | | 725 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 104.00 | 9 767.00 | | 6 104.00 |
DL TOTAL (I) | 4 664 266.00 | 5 142 744.00 | | 4 664 266.00 |
DP Provisions pour risques | 142 477.00 | 142 477.00 | | 142 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 359 462.00 | 454 307.00 | | 359 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 501 939.00 | 596 784.00 | | 501 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | 715 966.00 | | 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 532.00 | 16 409.00 | | 7 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 598.00 | 2 789 341.00 | | 2 148 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 092 166.00 | 2 183 569.00 | | 2 092 166.00 |
EA Autres dettes | 190 035.00 | 191 220.00 | | 190 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 439 043.00 | 5 896 504.00 | | 4 439 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 605 249.00 | 11 636 033.00 | | 9 605 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 712.00 | | | 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
FD Production vendue biens | 2 112 895.00 | 1 533 041.00 | 3 645 935.00 | 2 112 895.00 |
FG Production vendue services | 12 599 224.00 | 1 359 665.00 | 13 958 889.00 | 12 599 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 726 704.00 | 2 892 706.00 | 17 619 410.00 | 14 726 704.00 |
FM Production stockée | | | -80 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 725 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 791 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 987 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 778 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 273 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1 224 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 826 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 898 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 057 749.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 863.00 | 92 163.00 | | 85 863.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 638 772.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 863.00 | 1 788 684.00 | | 85 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 375.00 | 8 745.00 | | 13 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 027.00 | 25 065.00 | | 6 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 401.00 | 33 810.00 | | 19 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 461.00 | 1 754 874.00 | | 66 461.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 883.00 | 306 311.00 | | 54 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 774.00 | 715 427.00 | | 183 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 811 585.00 | 17 680 474.00 | | 17 811 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 086 371.00 | 16 034 969.00 | | 17 086 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 214.00 | 1 645 505.00 | | 725 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 879 963.00 | 925 589.00 | | 1 879 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 385 162.00 | | 1 247 525.00 | 8 385 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 888 124.00 | 8 744 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 488.00 | 89 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 886 636.00 | 8 649 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 170.00 | | 1 905.00 | 89 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 295 992.00 | | 1 240 620.00 | 8 295 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 936 048.00 | 520 944.00 | 162 383.00 | 6 936 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 752.00 | 1 364.00 | 1 360.00 | 87 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 848 296.00 | 519 580.00 | 161 023.00 | 6 848 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 101 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 596 784.00 | 6 155.00 | 101 000.00 | 596 784.00 |
6T Sur comptes clients | 253 141.00 | | 2 455.00 | 253 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 141.00 | | 2 455.00 | 253 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849 925.00 | 6 155.00 | 103 455.00 | 849 925.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 155.00 | 103 455.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 598.00 | 2 148 598.00 | | 2 148 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 676 195.00 | 676 195.00 | | 676 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 446.00 | 471 446.00 | | 471 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 035.00 | 190 035.00 | | 190 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 834 879.00 | 4 834 879.00 | | 4 834 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 387.00 | 300 387.00 | | 300 387.00 |
VB T. V. A. | 136 150.00 | 136 150.00 | | 136 150.00 |
VC Groupe et associés | 43 748.00 | 43 748.00 | | 43 748.00 |
VI Groupe et associés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VP Divers | 47 073.00 | 47 073.00 | | 47 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 035.00 | 151 035.00 | | 151 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 541.00 | 59 541.00 | | 59 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 438 039.00 | 5 433 039.00 | 5 000.00 | 5 438 039.00 |
VW T.V.A. | 793 489.00 | 793 489.00 | | 793 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 431 511.00 | 4 431 511.00 | | 4 431 511.00 |