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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 504.00 | 893.00 | 9 611.00 | 10 504.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 804 169.00 | 25 494.00 | 778 674.00 | 804 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 766.00 | 86 839.00 | 90 927.00 | 177 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 326.00 | 47 387.00 | 20 939.00 | 68 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 781.00 | 160 614.00 | 900 167.00 | 1 060 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 987.00 | | 22 987.00 | 22 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 989.00 | 3 480.00 | 215 510.00 | 218 989.00 |
BZ Autres créances | 63 365.00 | | 63 365.00 | 63 365.00 |
CF Disponibilités | 124 163.00 | | 124 163.00 | 124 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 230.00 | 3 480.00 | 457 751.00 | 461 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 011.00 | 164 093.00 | 1 357 918.00 | 1 522 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 101 924.00 | | | 101 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 863.00 | | | 35 863.00 |
DK Provisions réglementées | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
DL TOTAL (I) | 362 267.00 | | | 362 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 148.00 | | | 775 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 936.00 | | | 69 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 191.00 | | | 66 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 568.00 | | | 61 568.00 |
EA Autres dettes | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 651.00 | | | 995 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 918.00 | | | 1 357 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 667.00 | | | 260 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 007.00 | 1 572.00 | | 22 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 490.00 | 2 399.00 | 1 409.00 | 2 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 936.00 | 69 936.00 | | 69 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 568.00 | 61 568.00 | | 61 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 364.00 | 307 364.00 | | 307 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 651.00 | 260 667.00 | 257 339.00 | 995 651.00 |