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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 225.00 | 12 802.00 | 3 422.00 | 16 225.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 809 130.00 | 228 847.00 | 580 283.00 | 809 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 807.00 | 136 438.00 | 84 369.00 | 220 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 421.00 | 38 997.00 | 32 423.00 | 71 421.00 |
AX Avances et acomptes | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 098.00 | 417 085.00 | 740 013.00 | 1 157 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 993.00 | | 89 993.00 | 89 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 948.00 | 3 130.00 | 343 818.00 | 346 948.00 |
BZ Autres créances | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
CF Disponibilités | 351 969.00 | | 351 969.00 | 351 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 486.00 | | 45 486.00 | 45 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 441.00 | 3 130.00 | 850 311.00 | 853 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 540.00 | 420 215.00 | 1 590 324.00 | 2 010 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 360 760.00 | | | 360 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 425.00 | | | 161 425.00 |
DK Provisions réglementées | 31 439.00 | | | 31 439.00 |
DL TOTAL (I) | 773 624.00 | | | 773 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 379.00 | | | 498 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 206.00 | | | 105 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 217.00 | | | 142 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
EA Autres dettes | 55 357.00 | | | 55 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 700.00 | | | 816 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 324.00 | | | 1 590 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 468.00 | | | 368 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | | | 476.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 360 760.00 | | | 360 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 259.00 | 70 508.00 | 15 682.00 | 362 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 676.00 | 2 127.00 | | 10 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 583.00 | 68 382.00 | 15 682.00 | 351 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 206.00 | 105 206.00 | | 105 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 217.00 | 142 217.00 | | 142 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 357.00 | 55 357.00 | | 55 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498 379.00 | 50 147.00 | 211 260.00 | 498 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 738.00 | 403 738.00 | | 403 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 738.00 | 403 738.00 | | 403 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 700.00 | 368 468.00 | 211 260.00 | 816 700.00 |