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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 483.00 | 8 179.00 | 4 304.00 | 12 483.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 809 130.00 | 147 440.00 | 661 690.00 | 809 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 820.00 | 92 140.00 | 88 680.00 | 180 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 776.00 | 42 326.00 | 27 450.00 | 69 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 225.00 | 290 085.00 | 782 140.00 | 1 072 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 663.00 | | 56 663.00 | 56 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 129.00 | 489.00 | 306 640.00 | 307 129.00 |
BZ Autres créances | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
CF Disponibilités | 162 750.00 | | 162 750.00 | 162 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 372.00 | | 48 372.00 | 48 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 686.00 | 489.00 | 595 197.00 | 595 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 911.00 | 290 574.00 | 1 377 337.00 | 1 667 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 207 109.00 | | | 207 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 863.00 | | | 90 863.00 |
DK Provisions réglementées | 28 295.00 | | | 28 295.00 |
DL TOTAL (I) | 546 267.00 | | | 546 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 047.00 | | | 594 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 901.00 | | | 90 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 149.00 | | | 96 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
EA Autres dettes | 37 533.00 | | | 37 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 069.00 | | | 831 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 337.00 | | | 1 377 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 694.00 | | | 284 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 459.00 | 70 634.00 | 49 009.00 | 268 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 683.00 | 2 497.00 | | 5 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 777.00 | 68 138.00 | 49 009.00 | 262 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 187.00 | | 2 698.00 | 3 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 187.00 | | 2 698.00 | 3 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 187.00 | | 2 698.00 | 3 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 901.00 | 90 901.00 | | 90 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 149.00 | 96 149.00 | | 96 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 533.00 | 37 533.00 | | 37 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594 047.00 | 47 672.00 | 201 195.00 | 594 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 403.00 | 369 403.00 | | 369 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 403.00 | 369 403.00 | | 369 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 069.00 | 284 694.00 | 201 195.00 | 831 069.00 |