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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 483.00 | 10 676.00 | 1 807.00 | 12 483.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 809 130.00 | 188 144.00 | 620 987.00 | 809 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 236.00 | 114 801.00 | 100 436.00 | 215 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 669.00 | 48 639.00 | 28 030.00 | 76 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 535.00 | 362 259.00 | 751 276.00 | 1 113 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 243.00 | | 49 243.00 | 49 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 960.00 | 3 130.00 | 326 830.00 | 329 960.00 |
BZ Autres créances | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
CF Disponibilités | 228 374.00 | | 228 374.00 | 228 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 363.00 | 3 130.00 | 678 233.00 | 681 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 898.00 | 365 389.00 | 1 429 509.00 | 1 794 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 277 972.00 | | | 277 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 788.00 | | | 122 788.00 |
DK Provisions réglementées | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
DL TOTAL (I) | 650 627.00 | | | 650 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 837.00 | | | 546 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 968.00 | | | 83 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 265.00 | | | 103 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
EA Autres dettes | 35 452.00 | | | 35 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 882.00 | | | 778 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 509.00 | | | 1 429 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 979.00 | | | 280 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | | | 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 225.00 | | 42 150.00 | 1 072 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 1 113 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 1 101 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 727.00 | | 42 150.00 | 1 059 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 085.00 | 73 014.00 | 840.00 | 290 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 179.00 | 2 497.00 | | 8 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 906.00 | 70 517.00 | 840.00 | 281 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 295.00 | 1 572.00 | | 28 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 295.00 | 1 572.00 | | 28 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 968.00 | 83 968.00 | | 83 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 265.00 | 103 265.00 | | 103 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 837.00 | 48 935.00 | 206 166.00 | 546 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 629.00 | 392 629.00 | | 392 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 629.00 | 392 629.00 | | 392 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 882.00 | 280 979.00 | 206 166.00 | 778 882.00 |