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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 483.00 | 3 186.00 | 9 297.00 | 12 483.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 807 278.00 | 66 033.00 | 741 245.00 | 807 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 766.00 | 107 907.00 | 79 859.00 | 187 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 226.00 | 51 591.00 | 21 635.00 | 73 226.00 |
AX Avances et acomptes | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 870.00 | 228 717.00 | 896 153.00 | 1 124 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 614.00 | 2 658.00 | 268 957.00 | 271 614.00 |
BZ Autres créances | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
CF Disponibilités | 137 782.00 | | 137 782.00 | 137 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 413.00 | | 25 413.00 | 25 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 417.00 | 2 658.00 | 482 759.00 | 485 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 287.00 | 231 375.00 | 1 378 912.00 | 1 610 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 117 788.00 | | | 117 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 219.00 | | | 77 219.00 |
DK Provisions réglementées | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
DL TOTAL (I) | 421 058.00 | | | 421 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 093.00 | | | 735 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | | | 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 087.00 | | | 74 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 271.00 | | | 110 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
EA Autres dettes | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 855.00 | | | 957 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 912.00 | | | 1 378 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 168.00 | | | 292 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | | | 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 579.00 | 1 572.00 | | 23 579.00 |
6T Sur comptes clients | 3 480.00 | 72.00 | 894.00 | 3 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 480.00 | 72.00 | 894.00 | 3 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 087.00 | 74 087.00 | | 74 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735 093.00 | 70 699.00 | 201 212.00 | 735 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 271.00 | 110 271.00 | | 110 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 350.00 | 314 350.00 | | 314 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 562.00 | 292 168.00 | 201 212.00 | 956 562.00 |