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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 580.00 | 2 390.00 | 1 616 190.00 | 1 618 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
BZ Autres créances | 183 057.00 | | 183 057.00 | 183 057.00 |
CF Disponibilités | 454 904.00 | | 454 904.00 | 454 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 309.00 | | 653 309.00 | 653 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 889.00 | 2 390.00 | 2 269 499.00 | 2 271 889.00 |
CU Autres participations | 1 616 010.00 | | 1 616 010.00 | 1 616 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 263 532.00 | | | 1 263 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 610.00 | | | 369 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 143.00 | | | 1 963 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 010.00 | | | 266 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
EA Autres dettes | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 355.00 | | | 306 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 499.00 | | | 2 269 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 355.00 | | | 306 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 148.00 | | 119 148.00 | 119 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 148.00 | | 119 148.00 | 119 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 316 007.00 | | | 316 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 007.00 | | | 316 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 173.00 | | | 176 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 173.00 | | | 176 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 834.00 | | | 139 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 449.00 | | | -28 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 836.00 | | | 640 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 225.00 | | | 271 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 610.00 | | | 369 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 580.00 | | 35 000.00 | 1 583 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 618 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 581 190.00 | | 35 000.00 | 1 581 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 007.00 | | 316 007.00 | 316 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 007.00 | | 316 007.00 | 316 007.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 316 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 151 241.00 | | | 151 241.00 |
VI Groupe et associés | 266 010.00 | 266 010.00 | | 266 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 584.00 | 198 404.00 | 180.00 | 198 584.00 |
VW T.V.A. | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 355.00 | 306 355.00 | | 306 355.00 |