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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 645.00 | | 54 645.00 | 54 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 225.00 | 2 390.00 | 1 670 835.00 | 1 673 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 153 815.00 | | 153 815.00 | 153 815.00 |
CF Disponibilités | 217 030.00 | | 217 030.00 | 217 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 684.00 | | 372 684.00 | 372 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 909.00 | 2 390.00 | 2 043 519.00 | 2 045 909.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 616 010.00 | | 1 616 010.00 | 1 616 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 191 411.00 | 1 333 143.00 | | 1 191 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 336.00 | 68 267.00 | | 53 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 747.00 | 1 731 411.00 | | 1 574 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 535.00 | 182 343.00 | | 302 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 676.00 | 7 989.00 | | 9 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 500.00 | 102 503.00 | | 156 500.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 24.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 772.00 | 292 861.00 | | 468 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 519.00 | 2 024 272.00 | | 2 043 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 772.00 | 292 862.00 | | 468 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 136 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 557.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 273.00 | -11 316.00 | | 5 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 862.00 | 202 737.00 | | 192 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 525.00 | 134 469.00 | | 139 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 337.00 | 68 268.00 | | 53 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 580.00 | | 54 646.00 | 1 618 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 673 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616 190.00 | | 54 646.00 | 1 616 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 342.00 | 138 342.00 | | 138 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 646.00 | | 54 646.00 | 54 646.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VC Groupe et associés | 148 944.00 | 148 944.00 | | 148 944.00 |
VI Groupe et associés | 302 535.00 | 302 535.00 | | 302 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 479.00 | 155 654.00 | 54 826.00 | 210 479.00 |
VW T.V.A. | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 772.00 | 468 772.00 | | 468 772.00 |