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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 580.00 | 2 390.00 | 1 616 190.00 | 1 618 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BZ Autres créances | 198 111.00 | | 198 111.00 | 198 111.00 |
CF Disponibilités | 51 615.00 | | 51 615.00 | 51 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 822.00 | | 250 822.00 | 250 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 402.00 | 2 390.00 | 1 867 012.00 | 1 869 402.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 616 010.00 | | 1 616 010.00 | 1 616 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 738 074.00 | 738 074.00 | | 738 074.00 |
DH Report à nouveau | 124 898.00 | 53 337.00 | | 124 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 963.00 | 571 561.00 | | 272 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 935.00 | 1 692 972.00 | | 1 465 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 674.00 | 311 327.00 | | 368 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 665.00 | 10 902.00 | | 7 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 489.00 | 13 315.00 | | 6 489.00 |
EA Autres dettes | 18 059.00 | 42 169.00 | | 18 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 076.00 | 377 731.00 | | 401 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 012.00 | 2 070 703.00 | | 1 867 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 368 674.00 | | | 368 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 86 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 226.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646.00 | | | -646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 993.00 | 2 906.00 | | -33 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 631.00 | 673 482.00 | | 319 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 668.00 | 101 921.00 | | 46 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 963.00 | 571 561.00 | | 272 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 580.00 | | | 1 618 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 618 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616 190.00 | | | 1 616 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VC Groupe et associés | 170 761.00 | 170 761.00 | | 170 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 368 674.00 | 368 674.00 | | 368 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 387.00 | 199 207.00 | 180.00 | 199 387.00 |
VW T.V.A. | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 077.00 | 401 077.00 | | 401 077.00 |