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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 580.00 | 2 400.00 | 1 616 180.00 | 1 618 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BZ Autres créances | 86 406.00 | | 86 406.00 | 86 406.00 |
CF Disponibilités | 215 133.00 | | 215 133.00 | 215 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 081.00 | | 306 081.00 | 306 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 661.00 | 2 400.00 | 1 922 261.00 | 1 924 661.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 616 010.00 | 10.00 | 1 616 000.00 | 1 616 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 811 037.00 | 738 074.00 | | 811 037.00 |
DH Report à nouveau | 124 898.00 | 124 898.00 | | 124 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 332.00 | 272 963.00 | | 200 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 267.00 | 1 465 935.00 | | 1 466 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 187.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 687.00 | 368 674.00 | | 404 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 059.00 | 7 665.00 | | 10 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 169.00 | 6 489.00 | | 26 169.00 |
EA Autres dettes | 14 899.00 | 18 059.00 | | 14 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 994.00 | 401 076.00 | | 455 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 261.00 | 1 867 012.00 | | 1 922 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 994.00 | 401 077.00 | | 455 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 74 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 516.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -646.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 400.00 | -33 993.00 | | 8 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 313.00 | 319 631.00 | | 277 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 981.00 | 46 668.00 | | 76 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 332.00 | 272 963.00 | | 200 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 580.00 | | | 1 618 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 618 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616 190.00 | | | 1 616 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16.00 | 5.00 | 6.00 | 16.00 |