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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 580.00 | 2 390.00 | 1 616 190.00 | 1 618 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BZ Autres créances | 392 035.00 | | 392 035.00 | 392 035.00 |
CF Disponibilités | 58 619.00 | | 58 619.00 | 58 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 513.00 | | 454 513.00 | 454 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 093.00 | 2 390.00 | 2 070 703.00 | 2 073 093.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 616 010.00 | | 1 616 010.00 | 1 616 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 738 074.00 | 1 191 411.00 | | 738 074.00 |
DH Report à nouveau | 53 337.00 | | | 53 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 561.00 | 53 336.00 | | 571 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 972.00 | 1 574 747.00 | | 1 692 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 327.00 | 302 535.00 | | 311 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 902.00 | 9 676.00 | | 10 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 315.00 | 156 500.00 | | 13 315.00 |
EA Autres dettes | 42 169.00 | 59.00 | | 42 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 731.00 | 468 772.00 | | 377 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 703.00 | 2 043 519.00 | | 2 070 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 311 327.00 | | | 311 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 101 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 752.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 571 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 906.00 | 5 273.00 | | 2 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 482.00 | 192 862.00 | | 673 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 921.00 | 139 525.00 | | 101 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 561.00 | 53 337.00 | | 571 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 226.00 | | | 1 673 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 646.00 | 1 616 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 646.00 | 1 618 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670 836.00 | | | 1 670 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 169.00 | 42 169.00 | | 42 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VC Groupe et associés | 296 517.00 | 296 517.00 | | 296 517.00 |
VI Groupe et associés | 311 327.00 | 311 327.00 | | 311 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 514.00 | 86 514.00 | | 86 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 074.00 | 395 894.00 | 180.00 | 396 074.00 |
VW T.V.A. | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 731.00 | 377 731.00 | | 377 731.00 |