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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 244.00 | 419.00 | 7 825.00 | 8 244.00 |
AH Fonds commercial | 996 356.00 | | 996 356.00 | 996 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 101 513.00 | 1 057 833.00 | 1 043 680.00 | 2 101 513.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 117 485.00 | 1 058 251.00 | 2 059 234.00 | 3 117 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 806.00 | 20 795.00 | 46 012.00 | 66 806.00 |
BZ Autres créances | 122 442.00 | | 122 442.00 | 122 442.00 |
CF Disponibilités | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 112.00 | | 33 112.00 | 33 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 499.00 | 20 795.00 | 213 704.00 | 234 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 983.00 | 1 079 046.00 | 2 272 938.00 | 3 351 983.00 |
CU Autres participations | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 768.00 | 226 768.00 | | 226 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
DG Autres réserves | 891 579.00 | 725 579.00 | | 891 579.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 391.00 | 223 032.00 | | -34 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 663.00 | 1 198 054.00 | | 1 106 663.00 |
DP Provisions pour risques | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 430.00 | 713 868.00 | | 751 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 915.00 | 85 758.00 | | 84 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 290.00 | 29 102.00 | | 33 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 420.00 | 51 392.00 | | 113 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 215.00 | 78 575.00 | | 144 215.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | | | 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 730.00 | 958 694.00 | | 1 137 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 938.00 | 2 185 293.00 | | 2 272 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 062.00 | 463 933.00 | | 723 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 241.00 | | | 134 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 078 409.00 | | 127 051.00 | 3 078 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 975.00 | 3 117 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 975.00 | 2 105 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 082.00 | | 5 195.00 | 1 001 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 071 811.00 | | 121 856.00 | 2 071 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 833.00 | 137 726.00 | 70 308.00 | 990 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 419.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 833.00 | 137 308.00 | 70 308.00 | 990 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
6T Sur comptes clients | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 339.00 | | | 49 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 420.00 | 113 420.00 | | 113 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 880.00 | 52 880.00 | | 52 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
UX Autres créances clients | 43 932.00 | | | 43 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
VB T. V. A. | 36 495.00 | | | 36 495.00 |
VC Groupe et associés | 40 135.00 | | | 40 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 241.00 | 134 241.00 | | 134 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 190.00 | 235 811.00 | 359 996.00 | 617 190.00 |
VI Groupe et associés | 84 915.00 | 84 915.00 | | 84 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 903.00 | | | 192 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
VP Divers | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 112.00 | | | 33 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 577.00 | 222 360.00 | 4 217.00 | 226 577.00 |
VW T.V.A. | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 440.00 | 723 062.00 | 359 996.00 | 1 104 440.00 |