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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 244.00 | 2 817.00 | 5 427.00 | 8 244.00 |
AH Fonds commercial | 996 356.00 | | 996 356.00 | 996 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 963.00 | 479.00 | 4 483.00 | 4 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 369 193.00 | 1 251 218.00 | 1 117 976.00 | 2 369 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 388 034.00 | 1 254 513.00 | 2 133 521.00 | 3 388 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 417.00 | | 45 417.00 | 45 417.00 |
BZ Autres créances | 55 483.00 | | 55 483.00 | 55 483.00 |
CF Disponibilités | 73 462.00 | | 73 462.00 | 73 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 685.00 | | 33 685.00 | 33 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 870.00 | | 218 870.00 | 218 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 905.00 | 1 254 513.00 | 2 352 392.00 | 3 606 905.00 |
CU Autres participations | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 768.00 | 226 768.00 | | 226 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
DG Autres réserves | 891 579.00 | 891 579.00 | | 891 579.00 |
DH Report à nouveau | -34 359.00 | 32.00 | | -34 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 621.00 | -34 391.00 | | -15 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 042.00 | 1 106 663.00 | | 1 091 042.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 544.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 544.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 993.00 | 751 430.00 | | 732 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 369.00 | 84 915.00 | | 226 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 682.00 | 33 290.00 | | 38 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 222.00 | 113 420.00 | | 131 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 120.00 | 144 215.00 | | 122 120.00 |
EA Autres dettes | | 497.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 349.00 | 1 137 730.00 | | 1 261 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 392.00 | 2 272 938.00 | | 2 352 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 117 485.00 | | 341 999.00 | 3 117 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 770.00 | 7 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 449.00 | 3 388 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 679.00 | 2 374 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 277.00 | | | 1 006 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 105 691.00 | | 339 144.00 | 2 105 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 516.00 | | 2 855.00 | 5 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 251.00 | 214 319.00 | 18 057.00 | 1 058 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | 2 398.00 | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 833.00 | 211 921.00 | 18 057.00 | 1 057 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 544.00 | | 28 544.00 | 28 544.00 |
6T Sur comptes clients | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 339.00 | | 49 339.00 | 49 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 222.00 | 131 222.00 | | 131 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 918.00 | 29 918.00 | | 29 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
UX Autres créances clients | 45 417.00 | | | 45 417.00 |
VB T. V. A. | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 292.00 | 225 585.00 | 498 354.00 | 730 292.00 |
VI Groupe et associés | 226 369.00 | 226 369.00 | | 226 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 114.00 | | | 283 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
VP Divers | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 362.00 | 36 362.00 | | 36 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 685.00 | | | 33 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 887.00 | 134 585.00 | 6 302.00 | 140 887.00 |
VW T.V.A. | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 667.00 | 717 961.00 | 498 354.00 | 1 222 667.00 |