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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 458.00 | 8 032.00 | 26 426.00 | 34 458.00 |
AH Fonds commercial | 996 356.00 | | 996 356.00 | 996 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 963.00 | 1 802.00 | 3 160.00 | 4 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 542 584.00 | 1 559 564.00 | 983 020.00 | 2 542 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 403 947.00 | | 403 947.00 | 403 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 365 510.00 | 1 569 399.00 | 3 796 111.00 | 5 365 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 586.00 | | 29 586.00 | 29 586.00 |
BZ Autres créances | 77 195.00 | | 77 195.00 | 77 195.00 |
CF Disponibilités | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 051.00 | | 131 051.00 | 131 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 496 562.00 | 1 569 399.00 | 3 927 163.00 | 5 496 562.00 |
CU Autres participations | 1 371 350.00 | | 1 371 350.00 | 1 371 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 768.00 | 226 768.00 | | 226 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
DG Autres réserves | 891 579.00 | 891 579.00 | | 891 579.00 |
DH Report à nouveau | -122 677.00 | -49 980.00 | | -122 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 482.00 | -72 696.00 | | 152 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 827.00 | 1 018 346.00 | | 1 170 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 887 791.00 | 823 596.00 | | 1 887 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 117.00 | 298.00 | | 426 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 861.00 | 23 625.00 | | 44 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 977.00 | 169 921.00 | | 179 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 673.00 | 122 104.00 | | 132 673.00 |
EA Autres dettes | 84 915.00 | 84 915.00 | | 84 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 756 335.00 | 1 234 421.00 | | 2 756 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 163.00 | 2 252 767.00 | | 3 927 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 838.00 | 144 499.00 | | 249 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 426 117.00 | | | 426 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 456 533.00 | | 3 979 450.00 | 3 456 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 996 733.00 | 1 780 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 070 472.00 | 5 365 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 445.00 | 1 032 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 294.00 | 2 552 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 277.00 | | 27 659.00 | 1 006 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 442 655.00 | | 182 364.00 | 2 442 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 601.00 | | 3 769 427.00 | 7 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 414.00 | 242 430.00 | 1 445.00 | 1 328 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 233.00 | 6 244.00 | 1 445.00 | 3 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 181.00 | 236 186.00 | | 1 325 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 977.00 | 179 977.00 | | 179 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 050.00 | 61 050.00 | | 61 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 316.00 | 41 316.00 | | 41 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 915.00 | 84 915.00 | | 84 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 403 947.00 | | 403 947.00 | 403 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
UX Autres créances clients | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
VB T. V. A. | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
VC Groupe et associés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 838.00 | 249 838.00 | | 249 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 637 953.00 | 328 592.00 | 727 405.00 | 1 637 953.00 |
VI Groupe et associés | 426 117.00 | 426 117.00 | | 426 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 173 000.00 | | | 1 173 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 921.00 | | | 215 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 403.00 | 56 403.00 | | 56 403.00 |
VP Divers | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 862.00 | 116 917.00 | 408 944.00 | 525 862.00 |
VW T.V.A. | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 474.00 | 1 402 112.00 | 727 405.00 | 2 711 474.00 |