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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 458.00 | 25 339.00 | 9 119.00 | 34 458.00 |
AH Fonds commercial | 996 356.00 | | 996 356.00 | 996 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 613.00 | 4 923.00 | 3 689.00 | 8 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 704 669.00 | 2 097 953.00 | 606 716.00 | 2 704 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 445 046.00 | 2 128 216.00 | 3 316 830.00 | 5 445 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BZ Autres créances | 25 343.00 | | 25 343.00 | 25 343.00 |
CF Disponibilités | 221 696.00 | | 221 696.00 | 221 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 470.00 | | 275 470.00 | 275 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 720 517.00 | 2 128 216.00 | 3 592 301.00 | 5 720 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 102.00 | | | 57 102.00 |
CU Autres participations | 1 689 158.00 | | 1 689 158.00 | 1 689 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 768.00 | 226 768.00 | | 226 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
DG Autres réserves | 891 579.00 | 891 579.00 | | 891 579.00 |
DH Report à nouveau | 135 827.00 | 428 409.00 | | 135 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 367.00 | -292 582.00 | | 52 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 218.00 | 1 276 851.00 | | 1 329 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 667.00 | 1 295 959.00 | | 1 276 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 659.00 | 761 998.00 | | 700 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 026.00 | 86 018.00 | | 48 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 245.00 | 103 784.00 | | 94 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 487.00 | 256 242.00 | | 143 487.00 |
EA Autres dettes | | 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 263 083.00 | 2 504 141.00 | | 2 263 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 301.00 | 3 780 992.00 | | 3 592 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 851.00 | 1 343 959.00 | | 502 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | 45 766.00 | | 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 605 691.00 | | 218 054.00 | 5 605 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 551.00 | 1 694 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 699.00 | 5 445 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 148.00 | 2 718 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 491.00 | | | 1 032 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 821 943.00 | | 172 665.00 | 2 821 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751 256.00 | | 45 390.00 | 1 751 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053 431.00 | 241 552.00 | 166 768.00 | 2 053 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 808.00 | 5 532.00 | | 19 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 033 624.00 | 236 020.00 | 166 768.00 | 2 033 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 245.00 | 94 245.00 | | 94 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 109.00 | 69 109.00 | | 69 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 513.00 | 31 513.00 | | 31 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
UX Autres créances clients | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276 330.00 | 264 783.00 | 582 739.00 | 1 276 330.00 |
VI Groupe et associés | 700 659.00 | | 700 659.00 | 700 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 728.00 | | | 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 728.00 | | | 728.00 |
VP Divers | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 410.00 | 31 473.00 | 4 937.00 | 36 410.00 |
VW T.V.A. | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 057.00 | 502 851.00 | 1 283 398.00 | 2 215 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |