| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 244.00 | 3 233.00 | 5 011.00 | 8 244.00 |
AH Fonds commercial | 996 356.00 | | 996 356.00 | 996 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 963.00 | 810.00 | 4 153.00 | 4 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 437 692.00 | 1 324 371.00 | 1 113 321.00 | 2 437 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 456 533.00 | 1 328 414.00 | 2 128 119.00 | 3 456 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
BZ Autres créances | 84 363.00 | | 84 363.00 | 84 363.00 |
CF Disponibilités | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 648.00 | | 124 648.00 | 124 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 181.00 | 1 328 414.00 | 2 252 767.00 | 3 581 181.00 |
CU Autres participations | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 768.00 | 226 768.00 | | 226 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
DG Autres réserves | 891 579.00 | 891 579.00 | | 891 579.00 |
DH Report à nouveau | -49 980.00 | -34 359.00 | | -49 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 696.00 | -15 621.00 | | -72 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 346.00 | 1 091 042.00 | | 1 018 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 596.00 | 732 993.00 | | 823 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 226 369.00 | | 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 625.00 | 38 682.00 | | 23 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 921.00 | 131 222.00 | | 169 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 104.00 | 122 120.00 | | 122 104.00 |
EA Autres dettes | 84 915.00 | | | 84 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 421.00 | 1 261 349.00 | | 1 234 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 767.00 | 2 352 392.00 | | 2 252 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 697.00 | 717 961.00 | | 749 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 499.00 | 2 701.00 | | 144 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 245.00 | | 611 245.00 | 611 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 245.00 | | 611 245.00 | 611 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 901.00 | |
GE Autres charges | | | 4 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 043.00 | 9 043.00 | | 2 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 043.00 | 9 043.00 | | 2 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 043.00 | 9 043.00 | | 2 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 808.00 | 2 033 788.00 | | 617 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 504.00 | 2 049 409.00 | | 690 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 696.00 | -15 621.00 | | -72 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 388 034.00 | | 68 499.00 | 3 388 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 456 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 442 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 277.00 | | | 1 006 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 374 156.00 | | 68 499.00 | 2 374 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 513.00 | 73 901.00 | | 1 254 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 817.00 | 417.00 | | 2 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 697.00 | 73 485.00 | | 1 251 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 921.00 | 169 921.00 | | 169 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 145.00 | 60 145.00 | | 60 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 915.00 | 84 915.00 | | 84 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
UX Autres créances clients | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
VB T. V. A. | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
VC Groupe et associés | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 499.00 | 144 499.00 | | 144 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 097.00 | 217 998.00 | 459 824.00 | 679 097.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 389.00 | | | 52 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 175.00 | | | 48 175.00 |
VP Divers | 989.00 | | | 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 290.00 | 111 988.00 | 6 302.00 | 118 290.00 |
VW T.V.A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 796.00 | 749 697.00 | 459 824.00 | 1 210 796.00 |