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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 039.00 | 152 629.00 | 308 410.00 | 461 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 977.00 | 509.00 | 1 468.00 | 1 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 327.00 | 153 426.00 | 336 901.00 | 490 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BN En cours de production de biens | 40 721.00 | 9 975.00 | 30 746.00 | 40 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 782.00 | 152.00 | 266 630.00 | 266 782.00 |
BZ Autres créances | 16 778.00 | | 16 778.00 | 16 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 151.00 | | 150 151.00 | 150 151.00 |
CF Disponibilités | 244 451.00 | | 244 451.00 | 244 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 309.00 | 10 127.00 | 720 182.00 | 730 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 636.00 | 163 553.00 | 1 057 083.00 | 1 220 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 229 154.00 | 224 625.00 | | 229 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 608.00 | 64 529.00 | | 102 608.00 |
DL TOTAL (I) | 375 762.00 | 333 154.00 | | 375 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 138.00 | 58 722.00 | | 100 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 752.00 | 59.00 | | 60 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 062.00 | 76 540.00 | | 189 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 570.00 | 60 840.00 | | 85 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 800.00 | | | 243 800.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 313.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 321.00 | 196 475.00 | | 681 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 083.00 | 529 629.00 | | 1 057 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 011 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 011 760.00 | |
FM Production stockée | | | 10 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 047.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 786.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 786.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 926.00 | 19 743.00 | | 37 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 670.00 | 900 319.00 | | 1 044 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 062.00 | 835 790.00 | | 942 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 608.00 | 64 529.00 | | 102 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 825.00 | 7 767.00 | | 7 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 769.00 | 280 920.00 | | 215 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 363.00 | 490 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 363.00 | 463 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 543.00 | 275 835.00 | | 193 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 937.00 | 5 086.00 | | 21 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 237.00 | 55 551.00 | 6 363.00 | 104 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 949.00 | 55 551.00 | 6 363.00 | 103 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 752.00 | 60 752.00 | | 60 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 062.00 | 189 062.00 | | 189 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 800.00 | 243 800.00 | | 243 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 138.00 | 31 333.00 | 68 804.00 | 100 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 816.00 | 288 448.00 | 9 368.00 | 297 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 321.00 | 612 517.00 | 68 804.00 | 681 321.00 |