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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 294.00 | 4 396.00 | 1 897.00 | 6 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 395.00 | 446 031.00 | 102 363.00 | 548 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 271.00 | 15 987.00 | 23 284.00 | 39 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 749.00 | | 25 749.00 | 25 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 771.00 | | 23 771.00 | 23 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 479.00 | 466 415.00 | 177 064.00 | 643 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
BN En cours de production de biens | 29 356.00 | | 29 356.00 | 29 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 852.00 | 18 036.00 | 372 815.00 | 390 852.00 |
BZ Autres créances | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
CF Disponibilités | 589 353.00 | | 589 353.00 | 589 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 305.00 | 18 036.00 | 1 438 268.00 | 1 456 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 784.00 | 484 452.00 | 1 615 332.00 | 2 099 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 482 411.00 | 397 471.00 | | 482 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 295.00 | 224 941.00 | | 308 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 960.00 | 11 392.00 | | 8 960.00 |
DL TOTAL (I) | 843 666.00 | 677 804.00 | | 843 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 910.00 | 368 484.00 | | 324 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 031.00 | 150 049.00 | | 110 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 416.00 | 3 211.00 | | 2 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 712.00 | 223 777.00 | | 193 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 546.00 | 113 408.00 | | 135 546.00 |
EA Autres dettes | 5 052.00 | 4 107.00 | | 5 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 667.00 | 863 036.00 | | 771 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 332.00 | 1 540 839.00 | | 1 615 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 292.00 | 624 915.00 | | 452 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 612 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 612 108.00 | |
FM Production stockée | | | 29 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 705 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 036.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 4 752.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 493.00 | 20 770.00 | | 65 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 493.00 | 25 522.00 | | 66 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 418.00 | 2 662.00 | | 8 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 418.00 | 2 707.00 | | 8 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 075.00 | 22 815.00 | | 58 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 367.00 | 26 506.00 | | 75 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 697.00 | 2 214 331.00 | | 2 772 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 402.00 | 1 989 390.00 | | 2 464 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 295.00 | 224 941.00 | | 308 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 468.00 | 134 894.00 | | 133 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 265.00 | | 32 590.00 | 633 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 418.00 | 49 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 376.00 | 643 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 958.00 | 587 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | 2 494.00 | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 383.00 | | 29 241.00 | 572 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 082.00 | | 855.00 | 57 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 467.00 | 69 907.00 | 13 958.00 | 410 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 278.00 | 1 119.00 | | 3 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 189.00 | 68 788.00 | 13 958.00 | 407 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 031.00 | 40 031.00 | 70 000.00 | 110 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 712.00 | 193 712.00 | | 193 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 546.00 | 135 546.00 | | 135 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 771.00 | | 23 771.00 | 23 771.00 |
UX Autres créances clients | 390 852.00 | 383 825.00 | 7 027.00 | 390 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 910.00 | 77 951.00 | 246 958.00 | 324 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 574.00 | | | 43 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 366.00 | 404 568.00 | 30 798.00 | 435 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 251.00 | 452 292.00 | 316 958.00 | 769 251.00 |