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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 575.00 | 205 749.00 | 276 826.00 | 482 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 705.00 | 1 822.00 | 6 883.00 | 8 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 285.00 | | 24 285.00 | 24 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 053.00 | 207 860.00 | 317 193.00 | 525 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
BN En cours de production de biens | 40 419.00 | 7 855.00 | 32 564.00 | 40 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 101.00 | | 212 101.00 | 212 101.00 |
BZ Autres créances | 59 362.00 | | 59 362.00 | 59 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 776.00 | | 50 776.00 | 50 776.00 |
CF Disponibilités | 184 263.00 | | 184 263.00 | 184 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 279.00 | 7 855.00 | 559 424.00 | 567 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 332.00 | 215 714.00 | 876 617.00 | 1 092 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 229 762.00 | 229 154.00 | | 229 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 580.00 | 102 608.00 | | 67 580.00 |
DL TOTAL (I) | 341 342.00 | 375 762.00 | | 341 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 862.00 | 100 138.00 | | 232 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 794.00 | 60 752.00 | | 103 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 519.00 | 189 062.00 | | 123 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 783.00 | 85 570.00 | | 73 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 243 800.00 | | |
EA Autres dettes | 1 318.00 | 2 000.00 | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 276.00 | 681 321.00 | | 535 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 617.00 | 1 057 083.00 | | 876 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 197.00 | 612 517.00 | | 383 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 266 719.00 | | 1 266 719.00 | 1 266 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 719.00 | | 1 266 719.00 | 1 266 719.00 |
FM Production stockée | | | -302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 855.00 | |
GE Autres charges | | | 3 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 638.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 551.00 | | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 131.00 | 37 926.00 | | 8 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 652.00 | 1 044 670.00 | | 1 304 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 072.00 | 942 062.00 | | 1 237 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 580.00 | 102 608.00 | | 67 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 439.00 | 7 825.00 | | 13 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 327.00 | | 36 413.00 | 490 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 687.00 | 525 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 687.00 | 491 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 016.00 | | 29 951.00 | 463 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 023.00 | | 6 462.00 | 27 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 426.00 | 55 570.00 | 1 136.00 | 153 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 138.00 | 55 570.00 | 1 136.00 | 153 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 519.00 | 123 519.00 | | 123 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 212 101.00 | | | 212 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 862.00 | 80 783.00 | 152 079.00 | 232 862.00 |
VI Groupe et associés | 103 655.00 | 103 655.00 | | 103 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 276.00 | | | 77 276.00 |
VP Divers | 59 362.00 | | | 59 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 783.00 | 73 783.00 | | 73 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 892.00 | 282 692.00 | 9 200.00 | 291 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 276.00 | 383 197.00 | 152 079.00 | 535 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |