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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 278.00 | 522.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 633.00 | 397 094.00 | 145 539.00 | 542 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 750.00 | 10 096.00 | 19 654.00 | 29 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 003.00 | | 34 003.00 | 34 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 079.00 | | 23 079.00 | 23 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 265.00 | 410 467.00 | 222 798.00 | 633 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 647.00 | | 570 647.00 | 570 647.00 |
BN En cours de production de biens | | 6 080.00 | -6 080.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 369 875.00 | | 369 875.00 | 369 875.00 |
BZ Autres créances | 22 624.00 | | 22 624.00 | 22 624.00 |
CF Disponibilités | 351 042.00 | | 351 042.00 | 351 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 121.00 | 6 080.00 | 1 318 041.00 | 1 324 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 387.00 | 416 547.00 | 1 540 839.00 | 1 957 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 397 471.00 | 456 435.00 | | 397 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 941.00 | -18 964.00 | | 224 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
DL TOTAL (I) | 677 804.00 | 481 471.00 | | 677 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 484.00 | 244 517.00 | | 368 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 049.00 | 205 404.00 | | 150 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 777.00 | 211 932.00 | | 223 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 408.00 | 73 419.00 | | 113 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 469.00 | | |
EA Autres dettes | 4 107.00 | 11 051.00 | | 4 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 036.00 | 746 792.00 | | 863 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 839.00 | 1 228 262.00 | | 1 540 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 915.00 | 658 508.00 | | 624 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 126 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 126 710.00 | |
FM Production stockée | | | -12 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 080.00 | |
GE Autres charges | | | 9 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 812.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 707.00 | 903.00 | | 2 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 815.00 | -903.00 | | 22 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 331.00 | 1 313 113.00 | | 2 214 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 390.00 | 1 332 077.00 | | 1 989 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 941.00 | -18 964.00 | | 224 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 894.00 | 175 577.00 | | 134 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 519.00 | | 39 676.00 | 602 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 930.00 | 633 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 288.00 | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 642.00 | 572 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 271.00 | | 36 754.00 | 544 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 160.00 | | 2 923.00 | 54 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 135.00 | 61 600.00 | 6 268.00 | 355 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 758.00 | 808.00 | 288.00 | 2 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 378.00 | 60 792.00 | 5 980.00 | 352 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 777.00 | 223 777.00 | | 223 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 408.00 | 113 408.00 | | 113 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 079.00 | | 23 079.00 | 23 079.00 |
UX Autres créances clients | 369 875.00 | 369 875.00 | | 369 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 484.00 | 243 574.00 | 124 910.00 | 368 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 049.00 | 40 049.00 | 110 000.00 | 150 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 034.00 | | | 76 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 512.00 | 402 432.00 | 23 079.00 | 425 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 824.00 | 624 915.00 | 234 910.00 | 859 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |