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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 288.00 | 746.00 | 2 542.00 | 3 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 492.00 | 246 466.00 | 228 026.00 | 474 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 705.00 | 3 820.00 | 4 885.00 | 8 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 498.00 | | 24 498.00 | 24 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 183.00 | 251 033.00 | 269 150.00 | 520 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
BN En cours de production de biens | 85 602.00 | 17 393.00 | 68 209.00 | 85 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 052.00 | | 184 052.00 | 184 052.00 |
BZ Autres créances | 34 449.00 | | 34 449.00 | 34 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 771.00 | | 30 771.00 | 30 771.00 |
CF Disponibilités | 182 381.00 | | 182 381.00 | 182 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 620.00 | | 22 620.00 | 22 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 219.00 | 17 393.00 | 533 826.00 | 551 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 402.00 | 268 426.00 | 802 976.00 | 1 071 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 267 342.00 | 229 762.00 | | 267 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 500.00 | 67 580.00 | | 100 500.00 |
DL TOTAL (I) | 411 842.00 | 341 342.00 | | 411 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 843.00 | 232 862.00 | | 168 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 100.00 | 103 794.00 | | 20 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 076.00 | 123 519.00 | | 137 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 940.00 | 73 783.00 | | 63 940.00 |
EA Autres dettes | 1 175.00 | 1 318.00 | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 134.00 | 535 276.00 | | 391 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 976.00 | 876 617.00 | | 802 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 829.00 | 383 197.00 | | 300 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 182 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 182 165.00 | |
FM Production stockée | | | 45 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 393.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 925.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 070.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 100.00 | 5 070.00 | | 18 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 806.00 | 551.00 | | 18 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 914.00 | 551.00 | | 18 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814.00 | 4 520.00 | | -814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 268.00 | 8 131.00 | | 24 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 804.00 | 1 304 652.00 | | 1 269 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 304.00 | 1 237 072.00 | | 1 169 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 500.00 | 67 580.00 | | 100 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 300.00 | 13 439.00 | | 17 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 053.00 | | 27 480.00 | 525 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 350.00 | 520 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 350.00 | 483 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288.00 | | 3 000.00 | 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 280.00 | | 24 268.00 | 491 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 485.00 | | 213.00 | 33 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 860.00 | 56 717.00 | 13 544.00 | 207 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | 458.00 | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 571.00 | 56 259.00 | 13 544.00 | 207 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 076.00 | 137 076.00 | | 137 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 184 052.00 | 184 052.00 | | 184 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 839.00 | 78 534.00 | 90 305.00 | 168 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 023.00 | | | 84 023.00 |
VP Divers | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 940.00 | 63 940.00 | | 63 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 321.00 | 241 121.00 | 9 200.00 | 250 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 134.00 | 300 829.00 | 90 305.00 | 391 134.00 |