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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
AP Constructions | 134 163.00 | 133 219.00 | 944.00 | 134 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 453.00 | 160 064.00 | 14 388.00 | 174 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 108.00 | | 41 108.00 | 41 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 828.00 | 321 674.00 | 71 153.00 | 392 828.00 |
BT Marchandises | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 725.00 | 103.00 | 30 621.00 | 30 725.00 |
BZ Autres créances | 38 223.00 | | 38 223.00 | 38 223.00 |
CF Disponibilités | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 014.00 | 103.00 | 79 910.00 | 80 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 842.00 | 321 778.00 | 151 064.00 | 472 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 174.00 | | | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
DH Report à nouveau | -204 402.00 | | | -204 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 982.00 | | | 94 982.00 |
DL TOTAL (I) | -45 093.00 | | | -45 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 926.00 | | | 53 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 078.00 | | | 96 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 384.00 | | | 34 384.00 |
EA Autres dettes | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 157.00 | | | 196 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 064.00 | | | 151 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 157.00 | | | 196 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 237 244.00 | | 1 237 244.00 | 1 237 244.00 |
FG Production vendue services | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 704.00 | | 1 250 704.00 | 1 250 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 986.00 | | | -1 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | | | -3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 829.00 | | | 1 262 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 847.00 | | | 1 167 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 982.00 | | | 94 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 039.00 | | 43 788.00 | 349 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 929.00 | | 43 288.00 | 332 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 212.00 | | 500.00 | 14 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 306.00 | 10 932.00 | | 309 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 408.00 | 10 932.00 | | 307 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 435.00 | | |
6T Sur comptes clients | 78.00 | 103.00 | 78.00 | 78.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78.00 | 1 539.00 | 78.00 | 78.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78.00 | 1 539.00 | 78.00 | 78.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103.00 | 78.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 078.00 | 96 078.00 | | 96 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
UX Autres créances clients | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174.00 | | | 174.00 |
VB T. V. A. | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VI Groupe et associés | 53 926.00 | 53 926.00 | | 53 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 379.00 | 69 993.00 | 14 386.00 | 84 379.00 |
VW T.V.A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 157.00 | 196 157.00 | | 196 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 358.00 | | | 180 358.00 |
ST Autres comptes | 108 398.00 | | | 108 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 415.00 | | | 40 415.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 728.00 | | | 248 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 385.00 | | | 186 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 577.00 | | | 342 577.00 |