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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 898.00 | 2 401.00 | 2 497.00 | 4 898.00 |
AP Constructions | 134 164.00 | 133 553.00 | 611.00 | 134 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 840.00 | 172 670.00 | 87 170.00 | 259 840.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 107.00 | 335 117.00 | 104 990.00 | 440 107.00 |
BT Marchandises | 232 224.00 | | 232 224.00 | 232 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 447.00 | 93.00 | 28 354.00 | 28 447.00 |
BZ Autres créances | 57 282.00 | | 57 282.00 | 57 282.00 |
CF Disponibilités | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 446.00 | 93.00 | 329 353.00 | 329 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 553.00 | 335 210.00 | 434 343.00 | 769 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
DH Report à nouveau | -109 420.00 | -204 402.00 | | -109 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 191.00 | 94 982.00 | | -28 191.00 |
DL TOTAL (I) | -73 285.00 | -45 094.00 | | -73 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 775.00 | 7 573.00 | | 46 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 962.00 | 53 927.00 | | 61 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 503.00 | 96 079.00 | | 239 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 230.00 | 34 384.00 | | 39 230.00 |
EA Autres dettes | 120 157.00 | 4 195.00 | | 120 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 628.00 | 196 158.00 | | 507 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 343.00 | 151 064.00 | | 434 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 628.00 | 196 158.00 | | 507 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 775.00 | 7 573.00 | | 46 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 828.00 | | | 392 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 218.00 | | | 376 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 239.00 | 23 854.00 | 8 976.00 | 320 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 898.00 | 503.00 | | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 341.00 | 23 351.00 | 8 976.00 | 318 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 503.00 | 239 503.00 | | 239 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 120.00 | 182 120.00 | | 182 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 775.00 | 46 775.00 | | 46 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 959.00 | 88 673.00 | 14 286.00 | 102 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 628.00 | 507 628.00 | | 507 628.00 |