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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
AP Constructions | 134 164.00 | 134 037.00 | 127.00 | 134 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 959.00 | 237 646.00 | 33 313.00 | 270 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 225.00 | 403 074.00 | 48 151.00 | 451 225.00 |
BT Marchandises | 312 010.00 | | 312 010.00 | 312 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
BZ Autres créances | 26 010.00 | | 26 010.00 | 26 010.00 |
CF Disponibilités | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 842.00 | | 372 842.00 | 372 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 067.00 | 403 074.00 | 420 993.00 | 824 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -304 766.00 | -198 913.00 | | -304 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 121.00 | -105 853.00 | | -39 121.00 |
DL TOTAL (I) | -291 087.00 | -251 966.00 | | -291 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 849.00 | 104 884.00 | | 56 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 679.00 | 91 679.00 | | 91 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 902.00 | 214 886.00 | | 257 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 188.00 | 21 687.00 | | 29 188.00 |
EA Autres dettes | 276 463.00 | 204 642.00 | | 276 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 081.00 | 637 777.00 | | 712 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 993.00 | 385 811.00 | | 420 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 182.00 | 331 444.00 | | 420 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 751.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 91 679.00 | | | 91 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 225.00 | | | 451 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 615.00 | | | 431 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 918.00 | 22 157.00 | 403 074.00 | 380 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 401.00 | 497.00 | 4 898.00 | 4 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 517.00 | 21 659.00 | 398 176.00 | 376 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 902.00 | 257 902.00 | | 257 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 463.00 | 4 506.00 | 180 278.00 | 276 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
UX Autres créances clients | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 150.00 | 18 209.00 | 19 941.00 | 38 150.00 |
VI Groupe et associés | 91 679.00 | 91 679.00 | 91 679.00 | 91 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 912.00 | 51 700.00 | 14 212.00 | 65 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 081.00 | 420 182.00 | 291 898.00 | 712 081.00 |