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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 898.00 | 4 401.00 | 497.00 | 4 898.00 |
AP Constructions | 134 164.00 | 133 876.00 | 288.00 | 134 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 959.00 | 216 148.00 | 54 810.00 | 270 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 225.00 | 380 918.00 | 70 308.00 | 451 225.00 |
BT Marchandises | 264 549.00 | | 264 549.00 | 264 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BZ Autres créances | 31 581.00 | | 31 581.00 | 31 581.00 |
CF Disponibilités | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 504.00 | | 315 504.00 | 315 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 729.00 | 380 918.00 | 385 811.00 | 766 729.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116.00 | | | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -198 913.00 | -126 085.00 | | -198 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 853.00 | -72 828.00 | | -105 853.00 |
DL TOTAL (I) | -251 966.00 | -146 113.00 | | -251 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 884.00 | 121 432.00 | | 104 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 679.00 | 55 962.00 | | 91 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 886.00 | 271 926.00 | | 214 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 687.00 | 31 831.00 | | 21 687.00 |
EA Autres dettes | 204 642.00 | 109 694.00 | | 204 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 777.00 | 590 845.00 | | 637 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 811.00 | 444 732.00 | | 385 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 444.00 | 534 736.00 | | 331 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 751.00 | 47 516.00 | | 48 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 679.00 | | | 91 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 785.00 | | 2 441.00 | 448 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 175.00 | | 2 441.00 | 429 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 344.00 | 22 574.00 | 380 918.00 | 358 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 401.00 | 1 000.00 | 4 401.00 | 3 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 943.00 | 21 574.00 | 376 517.00 | 354 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 886.00 | 214 886.00 | | 214 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 321.00 | 3 006.00 | 293 315.00 | 296 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
UX Autres créances clients | 4 905.00 | 4 789.00 | 116.00 | 4 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 751.00 | 48 751.00 | | 48 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 133.00 | 18 004.00 | 38 129.00 | 56 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
VP Divers | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 414.00 | 46 086.00 | 14 328.00 | 60 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 777.00 | 306 333.00 | 331 444.00 | 637 777.00 |