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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 898.00 | 3 401.00 | 1 497.00 | 4 898.00 |
AP Constructions | 134 164.00 | 133 714.00 | 450.00 | 134 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 518.00 | 194 736.00 | 73 782.00 | 268 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 785.00 | 358 344.00 | 90 441.00 | 448 785.00 |
BT Marchandises | 295 770.00 | | 295 770.00 | 295 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BZ Autres créances | 43 563.00 | | 43 563.00 | 43 563.00 |
CF Disponibilités | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 291.00 | | 354 291.00 | 354 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 076.00 | 358 344.00 | 444 732.00 | 803 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69.00 | | | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | | 11 526.00 | | |
DH Report à nouveau | -126 085.00 | -109 420.00 | | -126 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 828.00 | -28 191.00 | | -72 828.00 |
DL TOTAL (I) | -146 113.00 | -73 285.00 | | -146 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 432.00 | 46 775.00 | | 121 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 962.00 | 61 962.00 | | 55 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 926.00 | 239 503.00 | | 271 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 831.00 | 39 230.00 | | 31 831.00 |
EA Autres dettes | 109 694.00 | 120 157.00 | | 109 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 845.00 | 507 628.00 | | 590 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 732.00 | 434 343.00 | | 444 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 736.00 | 507 628.00 | | 534 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 516.00 | 46 775.00 | | 47 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 107.00 | | | 440 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 497.00 | | | 420 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 117.00 | 23 227.00 | 358 344.00 | 335 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 401.00 | 1 000.00 | 3 401.00 | 2 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 716.00 | 22 227.00 | 354 943.00 | 332 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 926.00 | 271 926.00 | | 271 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 657.00 | 165 657.00 | | 165 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
UX Autres créances clients | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 516.00 | 47 516.00 | | 47 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 915.00 | 17 806.00 | 56 110.00 | 73 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
VP Divers | 43 563.00 | | | 43 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 169.00 | 48 888.00 | 14 281.00 | 63 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 845.00 | 534 736.00 | 56 110.00 | 590 845.00 |